Cambial
Santander Yellow Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Cambial- Resp Limitada
CNPJ 36.017.851/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Yellow CIC CI Cambial, CNPJ 36.017.851/0001-94: rendeu +6,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 452,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SANTANDER CAMBIAL - FIF RESP LIMITADA (100,04%), Valores a Pagar (0,05%), Valores a Receber (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER YELLOW CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL- RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 452,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 12 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/06/2025
- Índice de referência
- Dólar comercial
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 30/10/2026), o fundo rendeu +6,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,76retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/10/2026 | +3,3% | +11,7% | -8,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -6,4% | +14,3% | -20,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +34,8% | +10,9% | +23,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -0,1% | +13,0% | -13,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,2% | +12,4% | -15,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,5% | +1,4% | -1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 4,03m
- Diferença sem detalhamento-R$ 452,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Yellow Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Cambial- Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 12 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (40,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (32,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (17,09%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo40,25%
ValorR$ 182m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,27%
ValorR$ 145,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,09%
ValorR$ 77,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 25,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 25,3m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 239k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,8k
Sem detalhamento: SANTANDER RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (05.025.886/0001-41)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,17k
Sem detalhamento: SANTANDER CAMBIAL - FIF RESP LIMITADA (30.038.162/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 14,6k
Mostrar mais 2 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: SANTANDER YELLOW CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL- RESP LIMITADA (36.017.851/0001-94)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,10%
Valor-R$ 462,3k
FUT DOL/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,89%
Valor-R$ 4,07m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Cambial - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,04%
ValorR$ 452,5m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 231,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 452,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 452,7m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 462,3k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 462.327,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Cambial Classe de Investimento Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 165,9m | +4,9% | -9,3 p.p. |
| Itaú B Cambial Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 318,3m | +5,1% | -9,0 p.p. |
| Bram FIF - Classe de Investimento Cambial Dólar - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 422,1m | +5,4% | -8,8 p.p. |
| Santander Yellow Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Cambial- Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 452,3m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| BB Cambial Dolar Longo Prazo Vip FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 502m | +4,3% | -9,9 p.p. |
| BB Top Dolar Fundo de Investimento Financeiro Cambial Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 671,9m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| Santander Cambial - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 700,9m | +5,7% | -8,5 p.p. |
Perguntas sobre Santander Yellow Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Cambial- Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Yellow CIC CI Cambial?
36.017.851/0001-94 (só os números: 36017851000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER YELLOW CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL- RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Yellow CIC CI Cambial?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Yellow CIC CI Cambial?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santander Yellow Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Cambial- Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER CAMBIAL - FIF RESP LIMITADA (100,04%), Valores a Pagar (0,05%), Valores a Receber (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 452,7m sobre um patrimônio de R$ 452,3m.
Qual o patrimônio do Santander Yellow Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Cambial- Resp Limitada?
R$ 452.251.492,92 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.017.851/0001-94, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam