Multimercado
BB Mwp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 15.398.622/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
BB Mwp FIF Multimercado CP LP, CNPJ 15.398.622/0001-97: rendeu +12,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 104,7m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 46 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (16,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (15,48%), BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB MWP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 104,7m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 18/04/2012
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,90retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,5% | +10,5% | -2,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,1% | +14,3% | +0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,7% | +10,9% | -6,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,2% | +13,0% | +0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,3% | +12,4% | -5,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,9% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 32,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Mwp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 7.288 investimentos finais. Os maiores: Saldo transf CART. (15,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (15,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (11,67%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Saldo transf CART.
Outros
Peso no fundo15,79%
ValorR$ 16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,56%
ValorR$ 15,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,67%
ValorR$ 11,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 6,97m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 4,65m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 4,61m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 4,28m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 4,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 2,62m
DEB
ENEV29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 2,45m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,58m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,33m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,22m
JPMORGAN IF GIF
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,18m
DEB
CSAN33Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,18m
INCOME FUND
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,13m
DEB
VAMO33Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,05m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,03m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 967,6k
DEB
CCROA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 948,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 938,6k
DEB
CLAG13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 935k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 892,2k
DEB
CMIN11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 867,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 7.288 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,68%
ValorR$ 17,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,48%
ValorR$ 16,2m
BB Top Renda Fixa Instituições Financeiras FIF Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,46%
ValorR$ 11m
BB Multimercado Multigestor Módulo Macro FIC FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,79%
ValorR$ 8,16m
Saldo transf CART.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo7,65%
ValorR$ 8,02m
Saldo transf CART.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo7,65%
ValorR$ 8,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,56%
ValorR$ 6,87m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 4,71m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 4,63m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 4,45m
BB Top Renda Fixa Credito Privado Alto Rendimento Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 4,32m
BB Top Renda Fixa Ativa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 3,96m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 3,87m
BB Top Dolar Fundo de Investimento Financeiro Cambial Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 2,29m
BB Top Multimercado Delta Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 2,18m
BB Top Arbitragem Alavancado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 2,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,83m
BB Multimercado Brl Income Investimento no Exterior FIC FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,35m
BB Multigestor Módulo Ações Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,32m
BB Multimercado Ouro Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,3m
Mostrar as outras 26 posiçõesMostrar menos
BB Multimercado Brl Pimco Income Investimento no Exterior FIC FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 882,1k
BB Espelho Ações Atm Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 832,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 788,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 623,6k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 70,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 31,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 31,8k
MINI IBOVESP BMF - 14/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,8k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,42k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,41k
PROV.AUDIT 31/03/27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,72k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,32k
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 866,92
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 623,41
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 422,73
ANBID DIFER 30/09/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 399,64
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 188,46
ORDEM VENDAS RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,22
ORDEM COMPRA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,44
CASAS BAHIA ON NM
BHIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
MINI IBOVESP BMF - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Cotas a Resg Cota Fds
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 104,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 46todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 120,8m115,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,1m-15,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.113.231,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Silverstone Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Créditocarteira de ago/2026 | R$ 93m | — | — |
| Abs Total Abs Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 97,9m | — | — |
| BTG Clave Alpha Macro P FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 100,8m | +21,3% | +6,8 p.p. |
| Trio III Fundo de Investimento Financeirocarteira de ago/2026 | R$ 103,5m | — | — |
| Vega Special Opportunities I Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 103,7m | — | — |
| Timbó Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 104,2m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| BB Mwp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 104,7m | +12,7% | -1,8 p.p. |
Perguntas sobre BB Mwp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Qual é o CNPJ do BB Mwp FIF Multimercado CP LP?
15.398.622/0001-97 (só os números: 15398622000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB MWP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Mwp FIF Multimercado CP LP?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Mwp FIF Multimercado CP LP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BB Mwp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (16,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (15,48%), BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,46%). O fundo declarou 46 posições no total, somando R$ 120,8m sobre um patrimônio de R$ 104,7m.
Qual o patrimônio do BB Mwp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo?
R$ 104.735.215,73 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.398.622/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam