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Fundos de índice (ETF)

BTG Pactual Reference S&p/b3 Cambial Fundo de Índice

CNPJ 60.310.645/0001-52 · CLASSES FIIM · carteira de set/2026

BTG Pactual Reference S&p/b3 Cambial Fundo de Índice, CNPJ 60.310.645/0001-52: tem patrimônio de R$ 427m. Fundo, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: Títulos Públicos (30,90%), Operações Compromissadas (25,63%), Títulos Públicos (12,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 427m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
12No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Constituído em
08/04/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 3,88m

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo30,90%

    ValorR$ 132m

  • Operações Compromissadas

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo25,63%

    ValorR$ 109,5m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,33%

    ValorR$ 52,7m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,42%

    ValorR$ 36m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,24%

    ValorR$ 31m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,61%

    ValorR$ 24m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,43%

    ValorR$ 18,9m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 14,9m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 12m

  • WDOFX26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,90%

    Valor-R$ 3,88m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 211k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 142,6k

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 427mno mês de set/2026
Posições declaradas
12todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 427,3m100,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 285,2k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 285.171,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no BTG Pactual Reference S&p/b3 Cambial Fundo de Índice

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Nu Cdi Tesouro Selic B3 Classe de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 320,7m
Classe Única Grão Teva Itbr Tesouro Ipca 2 Anos Fundo de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 365,7m
Trend ETF Bloomberg US 3000 Technology Classe de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 386,7m
Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 421,7m
BTG Pactual Reference S&p/b3 Cambial Fundo de Índice (este fundo)carteira de set/2026R$ 427m
BTG Pactual Ima-b 5+ Fundo de Índicecarteira de set/2026R$ 445m
It Now Ntn-b 2050 Fundo de Índice Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 456,8m

Perguntas sobre BTG Pactual Reference S&p/b3 Cambial Fundo de Índice

Qual é o CNPJ do BTG Pactual Reference S&p/b3 Cambial Fundo de Índice?

60.310.645/0001-52 (só os números: 60310645000152). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BTG Pactual Reference S&p/b3 Cambial Fundo de Índice?

BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BTG Pactual Reference S&p/b3 Cambial Fundo de Índice investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Títulos Públicos (30,90%), Operações Compromissadas (25,63%), Títulos Públicos (12,33%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 427,3m sobre um patrimônio de R$ 427m.

Qual o patrimônio do BTG Pactual Reference S&p/b3 Cambial Fundo de Índice?

R$ 427.047.453,96 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.310.645/0001-52, classe CLASSES FIIM.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam