Multimercado
Privbank Diamante Plus FIF Cic Mult Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.775.883/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Privbank Diamante Plus FIF CIC Mult, CNPJ 02.775.883/0001-37: rendeu +12,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,28m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (48,75%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (15,51%), VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FICFI RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRIVBANK DIAMANTE PLUS FIF CIC MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,28m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 4.038 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/11/1998
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,9 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,8% | +10,5% | -1,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,5% | +14,3% | +1,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,1% | +10,9% | -6,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,7% | +13,0% | +0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,8% | +12,4% | -2,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,2% | +1,9% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Privbank Diamante Plus FIF Cic Mult Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 4.038 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (06.066.907/0001-30) (31,81%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (7,66%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (4,87%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (06.066.907/0001-30)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo31,81%
ValorR$ 2,31m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 555,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 353k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 272,5k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 219,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 210,7k
Sem detalhamento: OCEANA VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.454.944/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 207,5k
ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (33.019.558/0001-78)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 156,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 149,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 127,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.428.306/0001-93)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 126,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 115,4k
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (49.299.398/0001-06)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 113,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 112,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 101,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 97,8k
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 84,6k
ABS BOLD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (54.707.725/0001-43)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 65,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 58,6k
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.320.730/0001-66)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 52,8k
Sem detalhamento: SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 49k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 44k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 43,6k
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12.083.748/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 42,8k
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.286.499/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 41,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 4.038 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Vértice RF Cred Priv Active Fix 5 FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo48,75%
ValorR$ 3,55m
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,51%
ValorR$ 1,13m
Vértice Fof Macro Multimercado Ficfi Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,19%
ValorR$ 815,1k
Itaú Vértice Fof Inflação Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,64%
ValorR$ 775,5k
Itaú Private Duration Pré 3X FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 246,5k
Oceana Valor A3 FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 229,2k
Absoluto Partners I.2 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 164,2k
Vértice Dyn Cou FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 134,4k
Itaú Solutions Vega Premium Ca FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 119,9k
Itaú Fund Of Funds Multigestor X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 62,9k
Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 54,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,85k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,99k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,18k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,28mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,29m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,71k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.706,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Galileo Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,19m | +10,4% | -4,0 p.p. |
| Remu Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 7,21m | — | — |
| Adif Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 7,21m | — | — |
| Jjba Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 7,21m | — | — |
| Privbank Diamante Plus FIF Cic Mult Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 7,28m | +12,6% | -1,9 p.p. |
| Santiago FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 7,41m | +12,8% | -1,6 p.p. |
| 1618 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 7,78m | +3,1% | -11,4 p.p. |
Perguntas sobre Privbank Diamante Plus FIF Cic Mult Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Privbank Diamante Plus FIF CIC Mult?
02.775.883/0001-37 (só os números: 02775883000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRIVBANK DIAMANTE PLUS FIF CIC MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Privbank Diamante Plus FIF CIC Mult?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Privbank Diamante Plus FIF CIC Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Privbank Diamante Plus FIF Cic Mult Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (48,75%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (15,51%), VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FICFI RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,19%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 7,29m sobre um patrimônio de R$ 7,28m.
Qual o patrimônio do Privbank Diamante Plus FIF Cic Mult Responsabilidade Limitada?
R$ 7.283.551,40 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 02.775.883/0001-37, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam