Multimercado
Adamantina Consig Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 43.959.858/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Adamantina Consig FIF Multimercado - CP, CNPJ 43.959.858/0001-90: tem patrimônio de R$ 7,28m. Fundo aberto, para investidor profissional, administrado por Bfl Administração de Recursos LTDA. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: RENDA PERFORMACE FIM CRÉDITO PRIVADO RESP LIM (100,47%), Valores a Pagar (0,82%), Disponibilidade (0,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ADAMANTINA CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,28m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 41 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de jul/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Administrador
- Bfl Administração de Recursos LTDA
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/01/2025
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0% ao ano
- Taxa de performance
- 0
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+1
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,13m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Adamantina Consig Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 41 investimentos finais. Os maiores: BRAVO GARANTIDORA LTDA (36,71%), Valores a Pagar (24,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,56%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BRAVO GARANTIDORA LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo36,71%
ValorR$ 2,54m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo24,94%
ValorR$ 1,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,56%
ValorR$ 937,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,41%
ValorR$ 858,5k
BRAZCARNES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,70%
ValorR$ 601,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo8,66%
ValorR$ 599,2k
PORTOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,99%
ValorR$ 553,1k
VEM BENEFICIOS S.A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,94%
ValorR$ 549,6k
CSDN3 - BRAZAL - BRASIL ALIMENTOS SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 486,9k
CSDN4 - BRAZAL - BRASIL ALIMENTOS SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 486,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AFAC - ALARCON SELECT CONSULTORIA LTDA.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 480,9k
MANAGER 7 S/A - AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 378,8k
HOSPITAL MAHATMA GANDHI - PDD
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 343,5k
HOSPITAL MAHATMA GANDHI - Vencto em 30/05/25
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 343,5k
AGROBIS-CCB Á VENCER
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 84,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 50,6k
AGROBIS-CCB CESSÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 13,9k
Vale do Norte Agro Industrial e Transporte SP Ltda
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 13,4k
IPPCOQ e OPA da Soc Emp. de Resp Ltda Sequoia Part
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,39k
RECRUSUL PN
RCSL4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,3k
MANAGER 7 S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,3k
Valores a Pagar - Posição Vendida de RCSL4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 501,60
AFAC - MD4 Securitizadora Ltda
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 350,37
BR PORTO AGRICOLA LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 343,92
MARITIME DO BRASIL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 208,97
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 41 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Renda Performace Fim Crédito Privado Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,47%
ValorR$ 7,31m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 60k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 25,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,28mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,4m101,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 120k-1,65% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 120.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 08/2026: faltam 9 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/07/2026 a 29/10/2026 | +4,7% | +3,2% | +1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Smartquant Tre Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 6,82m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Acp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,12m | — | — |
| Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Diamond Mountain Corporativo IVcarteira de set/2026 | R$ 7,24m | -3,3% | -17,4 p.p. |
| Adamantina Consig Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 7,28m | — | — |
| Safra Building Block Trv II FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,37m | +9,6% | -4,5 p.p. |
| Santiago FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 7,41m | +12,2% | -1,9 p.p. |
| 1618 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 7,78m | +2,2% | -12,0 p.p. |
Perguntas sobre Adamantina Consig Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Adamantina Consig FIF Multimercado - CP?
43.959.858/0001-90 (só os números: 43959858000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ADAMANTINA CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do Adamantina Consig FIF Multimercado - CP?
0% ao ano. Taxa de performance: 0. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Adamantina Consig FIF Multimercado - CP?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Adamantina Consig FIF Multimercado - CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Adamantina Consig Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são RENDA PERFORMACE FIM CRÉDITO PRIVADO RESP LIM (100,47%), Valores a Pagar (0,82%), Disponibilidade (0,35%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 7,4m sobre um patrimônio de R$ 7,28m.
Qual o patrimônio do Adamantina Consig Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 7.275.560,04 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.959.858/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam