Multimercado
Smartquant Tre Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 32.300.880/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Smartquant Tre FIM, CNPJ 32.300.880/0001-08: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,82m e 24 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Smartquant Investimentos LTDA. e administrado por Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (64,62%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (28,07%), FUT DI1/F28 (5,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SMARTQUANT TRE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,82m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 31No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 24Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/07/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Smartquant Investimentos LTDA.
- Administrador
- Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 2%
- Taxa de performance
- 25% do que exceder 100% do CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+1
- Risco
- 5 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,02retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,0% | +11,6% | -0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,9% | +14,3% | -2,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,7% | +10,9% | -11,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,7% | +13,0% | +1,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,2% | +12,4% | -1,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 493,4k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo64,62%
ValorR$ 4,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo28,07%
ValorR$ 1,91m
FUT DI1/F28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 397,1k
FUT DI1/J28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-3,88%
Valor-R$ 265,1k
FUT DI1/V27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-2,61%
Valor-R$ 178,3k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 126k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 115,5k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 90,7k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 88,5k
FUT DI1/V28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 88,3k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 66k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 61,7k
FUT DI1/F29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,59%
Valor-R$ 40,3k
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 26k
FUT DI1/N28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 23,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 10,6k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,48k
FUT DI1/V30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 4,12k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,88k
FUT DI1/N31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,65k
Mostrar as outras 11 posiçõesMostrar menos
FUT DI1/J31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 3,49k
AERIS ON NM
AERI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,29k
FUT DI1/N30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,88k
FUT DI1/J30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,75k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,58k
FUT DI1/V31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 1,3k
FUT DI1/F30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 675,58
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 508,98
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 114,00
FUT DI1/V29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 106,74
FUT DI1/N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 51,20
8 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,82mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 31todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,94m101,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 123,4k-1,81% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 123.418,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Smartquant Tre FIM
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Smartquant Fundo de Investimento MultimercadoR$ 1,43m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Conatus Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 6,56m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Smartquant Tre Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 6,82m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Abs Total Multimercado - Cic FIF Resp Limitada Vertice Scarteira de set/2026 | R$ 6,84m | — | — |
| Kadima High Vol Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,99m | +4,8% | -9,4 p.p. |
| Rio Bravo Valor Imobiliário Master Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 6,99m | -0,3% | -14,4 p.p. |
| Genoa Capital Radar Strategy Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,24m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| St 1021 Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026 | R$ 23,7m | — | — |
Perguntas sobre Smartquant Tre Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Smartquant Tre FIM?
32.300.880/0001-08 (só os números: 32300880000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SMARTQUANT TRE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Smartquant Tre FIM?
Smartquant Investimentos LTDA., com administração de Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Smartquant Tre FIM?
0% ao ano, podendo chegar a 2%. Taxa de performance: 25% do que exceder 100% do CDI. É o que diz a lâmina de 31/07/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Smartquant Tre FIM?
R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 31/07/2026.
Quem pode investir no Smartquant Tre FIM?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Smartquant Tre Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (64,62%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (28,07%), FUT DI1/F28 (5,82%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 6,94m sobre um patrimônio de R$ 6,82m.
Qual o patrimônio do Smartquant Tre Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 6.815.367,73 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.300.880/0001-08, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam