Safra Infra Cdi Master FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura RF Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 50.857.617/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Safra Infra Cdi Master FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura RF Longo Prazo Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,34b distribuído em 133 posições. As maiores: DEB (6,77%), DEB (4,64%), DEB (3,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA INFRA CDI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,34bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 133todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,34b99,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 426,3k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 426.302,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,9m | 6,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,4m | 4,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,2m | 3,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,2m | 3,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,6m | 3,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,6m | 3,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,2m | 2,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9m | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,9m | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8m | 2,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 30,1m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3m | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27m | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2m | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,83% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,3m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,37m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,11m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,74m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,59m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,24m | 0,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 8,01m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,97m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,82m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,56m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,55m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,41m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,34m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,01m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,95m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,6m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,55m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,47m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,33m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,04m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,05m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,01m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,6m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,43m | 0,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,39m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,1m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,09m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,96m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,48m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,43m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,74m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,13% |
| DAPFUTQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,78m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 925k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 902,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 871,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 827,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 793,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 759,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 701,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 605k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 467,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,7k | 0,02% |
| DAPFUTK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 215,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,1k | 0,01% |
| DAPFUTK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 160,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 96,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,7k | 0,00% |
| DI1FUTF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 34,9k | 0,00% |
| DI1FUTN29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,9k | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,65k | 0,00% |
| DAPFUTQ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 930,00 | 0,00% |
| DI1FUTN28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 279,96 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 133 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam