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Safra Infra Cdi Master FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura RF Longo Prazo Resp Limitada

CNPJ 50.857.617/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Safra Infra Cdi Master FIF Investimento em Infra CI em Infraestrutura RF LP, CNPJ 50.857.617/0001-04: tem patrimônio de R$ 1,34b. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 133 posições; as maiores: DEB (6,77%), DEB (4,64%), DEB (3,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA INFRA CDI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,34b
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
133No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 34,9k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,77%

    ValorR$ 90,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,64%

    ValorR$ 62,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 46,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 46,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 45,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 40,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 39,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 33,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 31,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 30,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 30,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 29,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 25,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 24,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 24,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 22,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 21,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 21,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 21,5m

Mostrar as outras 113 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 21,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 20,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 20m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 19,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 19,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 19,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 18,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 17,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 16,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 15,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 15,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 15,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 15,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 14,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 14,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 13,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 13,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 11,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 11,1m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 10,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 9,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 9,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 8,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 8,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 8,24m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 8,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 7,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 7,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 7,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 7,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 7,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 7,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 7,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 6,95m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 6,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 6,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 6,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 6,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 6,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 5,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 5,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 5,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 4,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 4,43m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 4,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 4,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 4,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 4,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 4,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 3,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 3,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 3,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 3,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 3,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 3,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 3,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 3,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 3,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 3,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 3,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 2,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 2,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 2,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 2,78m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 2,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 2,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 2,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 2,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 2,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 2,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 2,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,8m

  • DAPFUTQ32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,78m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 925k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 902,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 871,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 827,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 795,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 793,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 759,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 701,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 605k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 517,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 467,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 450k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 403,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 304,7k

  • DAPFUTK35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 215,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 204,1k

  • DAPFUTK33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 160,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 146,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 135,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 128k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 96,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 43,7k

  • DI1FUTF31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 34,9k

  • DI1FUTN29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,9k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,65k

  • DAPFUTQ26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 930,00

  • DI1FUTN28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 279,96

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,34bno mês de mai/2026
Posições declaradas
133todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,34b99,37% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 426,3k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 426.302,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 12/06/2026+3,9%+6,2%-2,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,2%+14,3%+1,9 p.p.
2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024+9,7%+8,9%+0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Qi Cash III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DIcarteira de mai/2026R$ 1,08b
Bram Debêntures Incentivadas Cdi 2405 FIF Renda Fixa Incentivado de Inv em Infra Lp Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 1,14b
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Mainácarteira de fev/2026R$ 1,22b
Safra Infra Cdi Master FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura RF Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 1,34b
Santander Fgh Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 1,35b
Positivo III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 1,4b
Opportunity Log Vi Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,42b

Perguntas sobre Safra Infra Cdi Master FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura RF Longo Prazo Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Safra Infra Cdi Master FIF Investimento em Infra CI em Infraestrutura RF LP?

50.857.617/0001-04 (só os números: 50857617000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA INFRA CDI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Safra Infra Cdi Master FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura RF Longo Prazo Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (6,77%), DEB (4,64%), DEB (3,44%). O fundo declarou 133 posições no total, somando R$ 1,34b sobre um patrimônio de R$ 1,34b.

Qual o patrimônio do Safra Infra Cdi Master FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura RF Longo Prazo Resp Limitada?

R$ 1.341.403.400,86 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.857.617/0001-04, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 133 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam