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Santander Fgh Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada
CNPJ 16.608.611/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Santander Fgh RF Referenciado DI - FIF, CNPJ 16.608.611/0001-57: tem patrimônio de R$ 1,35b. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (30,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (21,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (21,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER FGH RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,35b
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo30,98%
ValorR$ 419,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,25%
ValorR$ 287,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,22%
ValorR$ 287,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,15%
ValorR$ 191,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,62%
ValorR$ 143,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 24m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 402,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 470,91
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,35bno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,35b100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 805k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 804.961,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 18/11/2025 | +12,2% | +12,5% | -0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,6% | +10,9% | -0,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,8% | +13,0% | -0,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,2% | +12,4% | -0,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Qi Cash III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DIcarteira de mai/2026 | R$ 1,08b |
| Bram Debêntures Incentivadas Cdi 2405 FIF Renda Fixa Incentivado de Inv em Infra Lp Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,14b |
| Safra Infra Cdi Master FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura RF Longo Prazo Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,34b |
| Santander Fgh Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 1,35b |
| Positivo III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,4b |
| Opportunity Log Vi Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,42b |
| XP Crédito Agro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliáriocarteira de set/2026 | R$ 1,46b |
Perguntas sobre Santander Fgh Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Fgh RF Referenciado DI - FIF?
16.608.611/0001-57 (só os números: 16608611000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER FGH RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Fgh Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (30,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (21,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (21,22%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 1,35b sobre um patrimônio de R$ 1,35b.
Qual o patrimônio do Santander Fgh Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada?
R$ 1.353.388.087,89 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 16.608.611/0001-57, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam