Renda fixa
Bkfd Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
CNPJ 26.779.976/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bkfd FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF, CNPJ 26.779.976/0001-06: rendeu +14,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,02b e 201 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: CDB PLUS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (49,74%), BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (18,34%), BRADESCO BKFD BANCOS FIF - CIC DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (15,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BKFD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,02b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 662 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 201Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/04/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,95retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 12 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,1% | +11,6% | +0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,8% | +14,3% | +0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,8% | +10,9% | +1,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,2% | +13,0% | +1,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,7% | +12,4% | +1,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bkfd Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 662 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CDB PLUS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (36.813.292/0001-29) (39,76%), BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (15.675.415/0001-32) (19,67%), Sem detalhamento: ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (07.096.435/0001-20) (14,60%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: CDB PLUS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (36.813.292/0001-29)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo39,76%
ValorR$ 1,45b
BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (15.675.415/0001-32)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo19,67%
ValorR$ 716,9m
Sem detalhamento: ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (07.096.435/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo14,60%
ValorR$ 531,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 47,4m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 30,6m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 20,2m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 17,3m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 15,8m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 14,9m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 14,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 11m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 9,85m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2029-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 9,8m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 9,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 9,74m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 9,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 9,57m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 9,09m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 8,78m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 8,66m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 8,38m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 8,13m
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-04-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 7,89m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 662 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CDB Plus II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo49,74%
ValorR$ 1,5b
BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,34%
ValorR$ 553,1m
Bradesco Bkfd Bancos FIF - Cic de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,97%
ValorR$ 481,7m
Itaú Bkfd Hg FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,92%
ValorR$ 480,3m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 184,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,63
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,02bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,02b99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,26-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bkfd FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Br12 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 15,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Bpg IV FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 1,31m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pernambuco Fundo Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,98b | +10,8% | -3,3 p.p. |
| BB Renda Fixa Curto Prazo Milênio Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,98b | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Itaú Private Renda Fixa Referenciado DI Exclusive FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,99b | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Bkfd Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,02b | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Royals Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 3,04b | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Itaú Debêntures Incentivadas Cdi V FIF Incentivado Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,11b | — | — |
| SPX Seahawk Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,27b | +14,0% | -0,2 p.p. |
Perguntas sobre Bkfd Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Bkfd FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF?
26.779.976/0001-06 (só os números: 26779976000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BKFD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bkfd FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bkfd FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Bkfd Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CDB PLUS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (49,74%), BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (18,34%), BRADESCO BKFD BANCOS FIF - CIC DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (15,97%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 3,02b sobre um patrimônio de R$ 3,02b.
Qual o patrimônio do Bkfd Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa?
R$ 3.015.327.369,54 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.779.976/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam