Itaú Lumina Plus Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.467.324/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Lumina Plus Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 16m distribuído em 47 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (40,43%), TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (27,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (10,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 47todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16,1m100,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 99,6k-0,62% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 99.627,59 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,48m | 40,43% |
| TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,38m | 27,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,7m | 10,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,68m | 10,48% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0185 - venc. 2050-12-19 | Outros fundos no exterior | R$ 569,4k | 3,55% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 358,3k | 2,23% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 301,6k | 1,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 276,5k | 1,72% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 142,4k | 0,88% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0185 - venc. 2050-12-07 | Outros fundos no exterior | R$ 97,9k | 0,61% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 75,2k | 0,46% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 47,6k | 0,29% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 46331,4843 - venc. 2050-12-06 | Outros fundos no exterior | R$ 4,53k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,49k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,26k | 0,02% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0185 - venc. 2050-12-14 | Outros fundos no exterior | R$ 2,27k | 0,01% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0185 - venc. 2050-12-09 | Outros fundos no exterior | R$ 2,06k | 0,01% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 55597,7811 - venc. 2050-12-01 | Outros fundos no exterior | R$ 1,12k | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 55597,7811 - venc. 2050-12-13 | Outros fundos no exterior | R$ 1,12k | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 46331,4843 - venc. 2050-11-28 | Outros fundos no exterior | R$ 728,39 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 5652,4411 - venc. 2050-12-11 | Outros fundos no exterior | R$ 513,09 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 5652,4411 - venc. 2050-11-24 | Outros fundos no exterior | R$ 512,20 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 630664,1641 - venc. 2050-12-12 | Outros fundos no exterior | R$ 389,09 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 55597,7811 - venc. 2050-12-05 | Outros fundos no exterior | R$ 374,25 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 55597,7811 - venc. 2050-11-26 | Outros fundos no exterior | R$ 374,25 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 9266,2969 - venc. 2050-11-19 | Outros fundos no exterior | R$ 185,84 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0185 - venc. 2050-11-25 | Outros fundos no exterior | R$ 70,74 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 9266,2969 - venc. 2050-12-16 | Outros fundos no exterior | R$ 62,37 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0185 - venc. 2050-12-10 | Outros fundos no exterior | R$ 45,77 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0185 - venc. 2050-12-02 | Outros fundos no exterior | R$ 32,33 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0185 - venc. 2050-11-18 | Outros fundos no exterior | R$ 28,16 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0185 - venc. 2050-11-27 | Outros fundos no exterior | R$ 18,92 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 64864,078 - venc. 2050-11-20 | Outros fundos no exterior | R$ 18,01 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 64864,078 - venc. 2050-11-23 | Outros fundos no exterior | R$ 3,85 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 222391,1246 - venc. 2050-11-21 | Outros fundos no exterior | R$ 3,76 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 111195,5623 - venc. 2050-11-17 | Outros fundos no exterior | R$ 1,88 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 111195,5623 - venc. 2050-12-17 | Outros fundos no exterior | R$ 1,88 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 18532,5937 - venc. 2050-12-03 | Outros fundos no exterior | R$ 0,31 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0185 - venc. 2050-11-22 | Outros fundos no exterior | R$ 0,25 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,4262 - venc. 2050-12-18 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 9,2663 - venc. 2050-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 4,6331 - venc. 2050-12-08 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,9452 - venc. 2050-12-04 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 3,5768 - venc. 2050-12-20 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0185 - venc. 2050-12-15 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 4,6331 - venc. 2050-11-29 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,8896 - venc. 2050-11-30 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam