Renda fixa

Itaú Lumina Plus Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.467.324/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú Lumina Plus RF LP FIF, CNPJ 46.467.324/0001-35: rendeu +8,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,5m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 40 posições; as maiores: TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,60%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (17,53%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (15,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 15,5m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 130 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses: +8,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador: ITAU Unibanco S.A.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 01/08/2022
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 3,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,62retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+6,1%	+11,6%	-5,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,4%	+14,3%	+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+7,8%	+10,9%	-3,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+14,6%	+13,0%	+1,6 p.p.
2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022	+3,4%	+4,3%	-0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Lumina Plus Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 130 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (38,32%), Sem detalhamento: TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (01.361.074/0001-16) (16,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,36%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo38,32%
ValorR$ 6,43m
Sem detalhamento: TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (01.361.074/0001-16)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo16,61%
ValorR$ 2,79m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,36%
ValorR$ 1,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,45%
ValorR$ 1,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,26%
ValorR$ 1,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 719,8k
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0207 - venc. 2050-11-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 550,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 348,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 233,6k
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0207 - venc. 2050-12-10
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 116k

Mostrar mais 15 investimentos finais

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 76,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 52,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 47,3k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 40,1k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2035-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 37,7k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 30,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 27,4k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-07-10
Outros
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 26,4k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 25,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 22k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 20,5k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 20,2k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2029-05-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 17,9k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-06-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 17,8k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 17,1k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 130 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Top Renda Fixa Mix Créd Priv Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,60%
ValorR$ 4,12m
Ver a carteira deste fundo
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,53%
ValorR$ 2,72m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,37%
ValorR$ 2,38m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,75%
ValorR$ 1,98m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,05%
ValorR$ 1,56m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 921,3k
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0185 - venc. 2050-12-01
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 557,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 439,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 419k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 309,2k
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0185 - venc. 2050-11-30
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 89,1k
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 46,8k
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 46,8k
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0185 - venc. 2050-12-12
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 19,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 17,1k
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 630664,0621 - venc. 2050-11-29
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,39k
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 46331,4768 - venc. 2050-12-09
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,83k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,36k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,78k
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0185 - venc. 2050-12-13
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,23k

Mostrar as outras 20 posições

3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 5652,4402 - venc. 2050-12-17
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 752,71
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 5652,4402 - venc. 2050-12-06
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 751,85
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 27798,8861 - venc. 2050-12-16
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 681,91
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 37065,1814 - venc. 2050-12-10
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 609,62
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 46331,4768 - venc. 2050-12-02
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 457,27
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 27798,8861 - venc. 2050-12-15
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 457,21
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 191274,8688 - venc. 2050-12-21
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 439,87
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 37065,1814 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 222,83
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0185 - venc. 2050-12-20
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,50
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0185 - venc. 2050-11-28
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,34
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0185 - venc. 2050-12-04
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,24
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0185 - venc. 2050-12-14
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,60
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0185 - venc. 2050-12-03
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,32
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 64864,0675 - venc. 2050-12-11
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,32
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 64864,0675 - venc. 2050-12-08
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,35
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0185 - venc. 2050-11-27
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,24
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,2595 - venc. 2050-12-18
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 2,8911 - venc. 2050-12-07
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,4633 - venc. 2050-12-19
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0185 - venc. 2050-12-05
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Outros fundos no exterior: O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 15,5mno mês de set/2026
Posições declaradas: 40todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 15,6m100,82% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 148k-0,96% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 147.980,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú Lumina Plus RF LP FIF

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Itaú Ipca Action Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade LimitadaR$ 10,5m neste fundo · carteira de set/2026
Itaú Lumina Plus Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp LimitadaR$ 5m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Bgr Infra Incentivados FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,75m	—	—
Tgc Ld Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 13,8m	+8,2%	-6,0 p.p.
Poponhos Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 15,1m	—	—
ITAU Empresa Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 15,5m	+12,3%	-1,9 p.p.
Itaú Lumina Plus Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 15,5m	+8,3%	-5,9 p.p.
Santander Pb Felder Private 2 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 15,8m	—	—
Santander Pb Welfare Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 16,1m	+2,8%	-11,4 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Itaú Lumina Plus Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Lumina Plus RF LP FIF?

46.467.324/0001-35 (só os números: 46467324000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Lumina Plus RF LP FIF?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Itaú Lumina Plus RF LP FIF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Itaú Lumina Plus Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,60%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (17,53%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (15,37%). O fundo declarou 40 posições no total, somando R$ 15,6m sobre um patrimônio de R$ 15,5m.

Qual o patrimônio do Itaú Lumina Plus Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?

R$ 15.492.427,26 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.467.324/0001-35, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam