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Abade Rio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 97.543.834/0001-85 · FI · carteira de jan/2025
Abade Rio FIF Multimercado, CNPJ 97.543.834/0001-85: tem patrimônio de R$ 1,9m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: VINCI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (77,33%), VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,18%), VINCI REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (8,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABADE RIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,9m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 328 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,93k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Abade Rio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 328 investimentos finais. Os maiores: VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.579.631/0001-96) (86,45%), VINCI REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (15.807.807/0001-08) (8,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (0,79%). Retrato de jan/2025.
VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.579.631/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo86,45%
ValorR$ 1,64m
VINCI REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (15.807.807/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,42%
ValorR$ 160k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 15k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 5,22k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 4,91k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 4,75k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,77k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,65k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,12k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,08k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,79k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,77k
Ação ordinária
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,61k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,54k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,46k
DEB
CPIS13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,44k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,4k
DEB
MOBP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,39k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,36k
DEB
ERDVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,32k
DEB
MRSAB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,24k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,24k
DEB
CEED21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,23k
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,19k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 328 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VINCI Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo77,33%
ValorR$ 1,47m
VINCI Crédito e Desenvolvimento I - Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,18%
ValorR$ 174,5k
VINCI Real Estate Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,42%
ValorR$ 160k
Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 49,2k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 47,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 859,21
WINFG25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 320,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,9m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,01k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.006,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 05/11/2025 | -2,3% | +12,0% | -14,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,7% | +10,9% | -26,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -6,4% | +13,0% | -19,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -19,1% | +12,4% | -31,5 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -13,7% | +1,9% | -15,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Quartet III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 1,89m | — | — |
| Itaú Cambial Usd Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,89m | — | — |
| Abade Rio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 1,9m | — | — |
| Asa Strategy Bitcoin Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,9m | — | — |
| Opp a Wm Ações FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 1,9m | +9,2% | -4,1 p.p. |
| Tivio Top Gestor Long Biased FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 1,91m | — | — |
| Santander Pb Caropinha Mult Créd Priv - Cic FIFcarteira de jan/2025 | R$ 10,3m | — | — |
Perguntas sobre Abade Rio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Abade Rio FIF Multimercado?
97.543.834/0001-85 (só os números: 97543834000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABADE RIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Abade Rio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VINCI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (77,33%), VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,18%), VINCI REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (8,42%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 1,9m sobre um patrimônio de R$ 1,9m.
Qual o patrimônio do Abade Rio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 1.899.442,48 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 97.543.834/0001-85, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam