Outros
Asa Strategy Bitcoin Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 56.008.185/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Asa Strategy Bitcoin CI Multimercado, CNPJ 56.008.185/0001-35: tem patrimônio de R$ 1,9m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: BKR BITCOIN DRE (85,69%), HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,19%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA STRATEGY BITCOIN CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,9m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 19 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 17,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Asa Strategy Bitcoin Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: BKR BITCOIN DRE (85,69%), HNBTC CLASSE B (14,18%), ValoresaPagar (0,38%). Retrato de fev/2026.
BKR BITCOIN DRE
IBIT39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo85,69%
ValorR$ 1,63m
HNBTC CLASSE B
HNBTC CLASSOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo14,18%
ValorR$ 269,7k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 7,37k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,81k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,01k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,72k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,08k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 914,30
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 768,19
Mostrar mais 9 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 614,18
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 517,45
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 165,40
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 93,10
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,04
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (37.525.998/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,59
Sem detalhamento: HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.256.573/0001-68)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,14%
Valor-R$ 2,74k
Sem detalhamento: ASA STRATEGY BITCOIN CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (56.008.185/0001-35)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,77%
Valor-R$ 14,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BKR BITCOIN DRE
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo85,69%
ValorR$ 1,63m
Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,19%
ValorR$ 269,8k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 7,5k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 7,37k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 93,10
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,92m100,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,7k-0,78% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.733,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 26/03/2026 | -25,3% | +3,2% | -28,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -18,0% | +14,3% | -32,3 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | +74,5% | +3,5% | +70,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Quartet III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 1,89m |
| Itaú Cambial Usd Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,89m |
| Asa Strategy Bitcoin Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 1,9m |
| Opp a Wm Ações FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 1,9m |
| Tivio Top Gestor Long Biased FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 1,91m |
| Pso Fundo de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 1,91m |
| Santander Pb Caropinha Mult Créd Priv - Cic FIFcarteira de jan/2025 | R$ 10,3m |
Perguntas sobre Asa Strategy Bitcoin Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Asa Strategy Bitcoin CI Multimercado?
56.008.185/0001-35 (só os números: 56008185000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA STRATEGY BITCOIN CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Asa Strategy Bitcoin Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são BKR BITCOIN DRE (85,69%), HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,19%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,39%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 1,92m sobre um patrimônio de R$ 1,9m.
Qual o patrimônio do Asa Strategy Bitcoin Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 1.900.636,51 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.008.185/0001-35, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam