Outros
Neowise Feeder I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.762.129/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Neowise Feeder I FIDC, CNPJ 60.762.129/0001-69: tem patrimônio de R$ 20m. Fundo fechado, gerido por Number Asset Brasil LTDA. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: DISTRESSWISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (84,24%), SPORTSWISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESPONSABILIDADE LIMITAD (15,25%), ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO (1,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEOWISE FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 8 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Number Asset Brasil LTDA.
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 09/05/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 611k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Neowise Feeder I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 8 investimentos finais. Os maiores: DISTRESSWISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.659.752/0001-89) (84,24%), SPORTSWISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESPONSABILIDADE LIMITAD (63.866.828/0001-47) (15,25%), ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO (50.269.714/0001-78) (1,86%). Retrato de set/2026.
DISTRESSWISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.659.752/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo84,24%
ValorR$ 16,9m
SPORTSWISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESPONSABILIDADE LIMITAD (63.866.828/0001-47)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo15,25%
ValorR$ 3,06m
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO (50.269.714/0001-78)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 373,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 306k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 22,7k
CRI 023J0138431/CRI/080726/151030/
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,00
Sem detalhamento: NEOWISE FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.762.129/0001-69)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-3,05%
Valor-R$ 612k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Distresswise Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo84,24%
ValorR$ 16,9m
Sportswise Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Responsabilidade Limitad
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,25%
ValorR$ 3,06m
Id RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 373,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 306k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 22,7k
CRI 023J0138431/CRI/080726/151030/
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,6m103,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 612k-3,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 612.048,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Neowise Feeder I FIDC
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Shogun Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Resp LimitadaR$ 938,1k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A cota publicada dá um salto em 07/2026 e não temos o patrimônio nem as entradas e saídas de dinheiro desse mês para conferir. Sem como conferir, o salto fica fora do retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Trigo Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 19,3m | — | — |
| G5 3Kxplethuno 4 Fundo Incentivado de If em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RFcarteira de mai/2026 | R$ 19,5m | +11,9% | -1,7 p.p. |
| Everest Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 20m | — | — |
| Neowise Feeder I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 20m | — | — |
| Tjgg Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jul/2026 | R$ 20m | — | — |
| Pancetti Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 26,5m | — | — |
| Astor Amendoim Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 28,6m | — | — |
Perguntas sobre Neowise Feeder I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Neowise Feeder I FIDC?
60.762.129/0001-69 (só os números: 60762129000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NEOWISE FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Neowise Feeder I FIDC?
Number Asset Brasil LTDA., com administração de Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Neowise Feeder I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DISTRESSWISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (84,24%), SPORTSWISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESPONSABILIDADE LIMITAD (15,25%), ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO (1,86%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 20,6m sobre um patrimônio de R$ 20m.
Qual o patrimônio do Neowise Feeder I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
R$ 20.034.096,84 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.762.129/0001-69, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam