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Investimento no exterior

G5 Ubi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 68.056.329/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

G5 Ubi FIF Multimercado, CNPJ 68.056.329/0001-08: tem patrimônio de R$ 51m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (24,49%), G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (19,99%), SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA (8,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 UBI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 51m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
614 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
16/07/2026

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,07m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 Ubi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 614 investimentos finais. Os maiores: G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (8,69%), DEB (7,58%), BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.445.355/0001-22) (6,70%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,69%

    ValorR$ 3,87m

  • DEB

    PRLK11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,58%

    ValorR$ 3,38m

  • BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.445.355/0001-22)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,70%

    ValorR$ 2,98m

  • G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,44%

    ValorR$ 2,87m

  • SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA (23.956.882/0001-69)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,46%

    ValorR$ 2,43m

  • G5 SAÚDE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (64.082.064/0001-61)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,37%

    ValorR$ 2,39m

  • PÁTRIA - G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (61.163.933/0001-94)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,59%

    ValorR$ 2,05m

  • DEB

    VERTB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,53%

    ValorR$ 2,02m

  • JHSF CAPITAL SCJ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.091.763/0001-66)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,24%

    ValorR$ 1,89m

  • CLASSE RIZA TERRAX RENDA DI DE RESP LIMITADA DO FII RIZA TERRAX INSTITUCIONAL (61.090.977/0001-31)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 1,52m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 1,51m

  • BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,26%

    ValorR$ 1,45m

  • BOCAINA BG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (47.457.832/0001-03)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 860,9k

  • 4X4 FUND IV PREFERRED LP

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 816,3k

  • G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 585,6k

  • G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 552,1k

  • G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION (64.756.178/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 485,2k

  • ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 435,1k

  • PÁTRIA - G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 422,8k

  • G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (32.140.405/0001-11)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 376,6k

  • LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC (44.179.672/0001-81)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 352,5k

  • G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG (59.286.643/0001-96)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 352,2k

  • G5 FEEDER PRIVATE CREDIT III SP

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 336,7k

  • AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 313,9k

  • POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.519.672/0001-37)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 313,8k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 614 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo24,49%

    ValorR$ 12,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,99%

    ValorR$ 10,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Sb Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Classe Unica Fechada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,29%

    ValorR$ 4,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,73%

    ValorR$ 3,43m

  • Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,13%

    ValorR$ 3,13m

  • G5 Special F Mez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,00%

    ValorR$ 2,55m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Saúde II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,75%

    ValorR$ 2,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,01%

    ValorR$ 2,05m

  • Latache High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados FIDC Np

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,97%

    ValorR$ 2,03m

  • G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TG

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,96%

    ValorR$ 2,02m

  • Pátria - G5 Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,91%

    ValorR$ 2m

  • Classe Riza Terrax Renda DI de Resp Limitada do FII Riza Terrax Institucional

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 1,53m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Special F Sen Ipca Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,96%

    ValorR$ 1,51m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 711k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 595,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 103,4k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,13k

  • CONTA CORRENTE

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 51mno mês de set/2026
Posições declaradas
18todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 51m99,94% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 6,27k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 6.268,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no G5 Ubi FIF Multimercado

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 09/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/08/2026 a 29/10/2026+1,8%+2,1%-0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Akamai Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 48,8m+10,9%-3,3 p.p.
BB Ações Alocação ETF Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 49,6m+12,4%-1,8 p.p.
Qi Rm95 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred. Priv.carteira de set/2026R$ 50,4m+23,4%+9,4 p.p.
G5 Ubi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 51m——
SPX Raptor Península Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 51,2m+4,7%-9,5 p.p.
Itaú Unibanco Superação 2 FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 53,1m+3,2%-10,9 p.p.
Fountainhead Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 71,9m+10,4%-3,8 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre G5 Ubi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do G5 Ubi FIF Multimercado?

68.056.329/0001-08 (só os números: 68056329000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 UBI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do G5 Ubi FIF Multimercado?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no G5 Ubi FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o G5 Ubi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (24,49%), G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (19,99%), SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA (8,29%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 51m sobre um patrimônio de R$ 51m.

Qual o patrimônio do G5 Ubi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 50.998.822,19 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.056.329/0001-08, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam