Portfolio III RF Inflação Incentivada Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 52.272.566/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Portfolio III RF Inflação Incentivada Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 54,5m distribuído em 76 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (7,56%), DEB (3,30%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (3,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTFOLIO III RF INFLAÇÃO INCENTIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 54,5mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 76todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 54,6m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 146,8k-0,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 146.839,91 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,12m | 7,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 3,30% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,7m | 3,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 3,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 2,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 2,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 2,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 2,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 2,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 2,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 2,21% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 980,8k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 936,8k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 925,4k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 881,9k | 1,61% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 864,8k | 1,58% |
| BANCOXPS.A - venc. 2029-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 800,9k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 782,1k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 769k | 1,41% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 694,1k | 1,27% |
| ITAUUNIBANCO - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 673,3k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,2k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,2k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,1k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,4k | 1,06% |
| BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2026-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,2k | 1,05% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2026-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 566,6k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,8k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,6k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,3k | 0,96% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,4k | 0,95% |
| BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 515k | 0,94% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,9k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,7k | 0,92% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,5k | 0,90% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 488k | 0,89% |
| BCORODOBENSS.A - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 482k | 0,88% |
| MERCADOCREDITOSOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVESTI - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,3k | 0,86% |
| MERCBRASIL - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,6k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,7k | 0,81% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,4k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,3k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,9k | 0,63% |
| SAFRAS/A - venc. 2028-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,7k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,6k | 0,52% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2026-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,8k | 0,47% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2028-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,2k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,6k | 0,41% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 219,2k | 0,40% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 130,1k | 0,23% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,9k | 0,21% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 60,6k | 0,11% |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 48k | 0,08% |
| DI1F30/F30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,1k | 0,04% |
| DI1F31/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,5k | 0,03% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,9k | 0,02% |
| DAPQ40/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,06k | 0,01% |
| DAPQ30/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,4k | 0,00% |
| DAPK35/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,91k | 0,00% |
| DAPK33/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,76k | 0,00% |
| DAPQ32/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,51k | 0,00% |
| DAPK29/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 384,65 | 0,00% |
| DAPK27/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 351,33 | 0,00% |
| DAPQ28/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 241,14 | 0,00% |
| DAPQ26/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 232,90 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 76 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam