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Previdência

Sicredi FIF Especialmente Constituído Mult Previdência Bolsa Americana - Responsabilidade Limitada

CNPJ 67.569.034/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Sicredi FIF Especialmente Constituído Mult Previdência Bolsa Americana, CNPJ 67.569.034/0001-72: tem patrimônio de R$ 1,49m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sicredi Asset Management LTDA. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (18,66%), Valores a Receber (9,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO MULT PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,49m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
45 investimentos2 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Sicredi Asset Management LTDA.
Administrador
Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
18/06/2026

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 70,6k
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,94k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Sicredi FIF Especialmente Constituído Mult Previdência Bolsa Americana - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 45 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (20,76%), Valores a Receber (10,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (8,39%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo20,76%

    ValorR$ 309,2k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo10,19%

    ValorR$ 151,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,39%

    ValorR$ 125k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,04%

    ValorR$ 104,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,98%

    ValorR$ 89,1k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,93%

    ValorR$ 73,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,85%

    ValorR$ 72,3k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,25%

    ValorR$ 63,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,03%

    ValorR$ 60k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,01%

    ValorR$ 59,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,88%

    ValorR$ 57,9k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,78%

    ValorR$ 56,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,67%

    ValorR$ 54,8k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 35,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 33,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 32,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 27,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 24,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 20,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 20k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 19,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 16,6k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 15,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 12,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 11,8k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 45 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master Selic - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo61,80%

    ValorR$ 920,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,66%

    ValorR$ 278k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo9,90%

    ValorR$ 147,6k

  • It Now S&P 500 Futures Quanto Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,02%

    ValorR$ 104,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,02%

    ValorR$ 59,9k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 19,6k

  • FUT WSP/Z26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,12%

    Valor-R$ 1,83k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT WSP/U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,49mno mês de set/2026
Posições declaradas
9todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,53m102,59% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 39,2k-2,64% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 39.248,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 08/2026: faltam 9 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/07/2026 a 29/10/2026+4,2%+3,2%+0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Mio AZ Quest Luce Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 1,44m+9,6%-4,6 p.p.
Safra Prev Soberano FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Prev Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,46m+11,2%-3,0 p.p.
Sicredi FIF Especialmente Constituído Mult Previdência Bolsa Americana - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,49m——
Athena XP Seguros Previdenciário Fife Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,61m-10,9%-25,1 p.p.
Icatu Seg Aposentadoria Ibrx Ativo Ações FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,65m+8,7%-5,5 p.p.
Athena XP Seguros Previdenciário 100 Fie FIF em Ações - Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026R$ 1,66m-13,0%-27,2 p.p.
BTG Pactual Absoluto Previdencia Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026R$ 1,75m-5,3%-19,4 p.p.

Perguntas sobre Sicredi FIF Especialmente Constituído Mult Previdência Bolsa Americana - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Sicredi FIF Especialmente Constituído Mult Previdência Bolsa Americana?

67.569.034/0001-72 (só os números: 67569034000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO MULT PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sicredi FIF Especialmente Constituído Mult Previdência Bolsa Americana?

Sicredi Asset Management LTDA., com administração de Banco Cooperativo Sicredi S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Sicredi FIF Especialmente Constituído Mult Previdência Bolsa Americana?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Sicredi FIF Especialmente Constituído Mult Previdência Bolsa Americana - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (18,66%), Valores a Receber (9,90%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 1,53m sobre um patrimônio de R$ 1,49m.

Qual o patrimônio do Sicredi FIF Especialmente Constituído Mult Previdência Bolsa Americana - Responsabilidade Limitada?

R$ 1.489.114,52 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 67.569.034/0001-72, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam