Monte Corcovado FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 61.989.479/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Monte Corcovado FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 66m distribuído em 67 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (24,05%), DEB (6,25%), DEB (4,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 66mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 67todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 66,1m99,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 50k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 49.979,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 15,9m | 24,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13m | 6,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 4,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,74m | 4,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 3,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 3,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 3,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 3,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 3,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 2,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 2,80% |
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,81m | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 999,1k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 941,4k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 907,8k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 905,8k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 816,6k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 806,8k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 785,5k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 771,7k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 607k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 558,7k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,2k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,7k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,8k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,3k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,1k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,5k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,5k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,8k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,2k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,3k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,5k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,8k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,5k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,4k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,1k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 67 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam