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Renda fixa

Caixa Brasil Ima-b Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp - Resp Limitada

CNPJ 10.740.658/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Caixa Brasil Ima-b Títulos Públicos FIF RF Lp, CNPJ 10.740.658/0001-93: rendeu +11,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,38b e 440 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,82%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (11,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (11,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 2,38b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
23No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+11,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
440Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Caixa Economica Federal
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
03/03/2009
Índice de referência
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,60retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+9,1%+11,6%-2,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,9%+14,3%-1,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-2,7%+10,9%-13,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,9%+13,0%+2,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+6,2%+12,4%-6,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,7%+1,4%+2,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 26k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,82%

    ValorR$ 304,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,71%

    ValorR$ 278,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,62%

    ValorR$ 276,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,81%

    ValorR$ 257m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,29%

    ValorR$ 220,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,24%

    ValorR$ 172,1m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,18%

    ValorR$ 170,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,92%

    ValorR$ 164,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,59%

    ValorR$ 133m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,07%

    ValorR$ 120,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,28%

    ValorR$ 101,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 80,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 31,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 28,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 26,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 8,03m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 114,5k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 101,7k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 25,1k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17,1k

Mostrar as outras 3 posições

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,2k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 773,70

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 142,95

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,38bno mês de set/2026
Posições declaradas
23todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,38b99,91% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 220,1k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 220.076,05 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Safra Grand Vitesse Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,31b+14,6%+0,5 p.p.
BB Si Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,35b——
BB Cpp Projetos Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,35b+14,1%-0,1 p.p.
Caixa Brasil Ima-b Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 2,38b+11,7%-2,5 p.p.
Caixa Cni Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,38b+14,0%-0,2 p.p.
BNP Paribas Master Crédito Sustentável Is Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 2,43b+14,6%+0,4 p.p.
Itaú Optimus Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,44b+12,9%-1,3 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Caixa Brasil Ima-b Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Caixa Brasil Ima-b Títulos Públicos FIF RF Lp?

10.740.658/0001-93 (só os números: 10740658000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Caixa Brasil Ima-b Títulos Públicos FIF RF Lp?

Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Caixa Brasil Ima-b Títulos Públicos FIF RF Lp?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Caixa Brasil Ima-b Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,82%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (11,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (11,62%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 2,38b sobre um patrimônio de R$ 2,38b.

Qual o patrimônio do Caixa Brasil Ima-b Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp - Resp Limitada?

R$ 2.375.788.341,31 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.740.658/0001-93, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam