Investimento no exterior
Sea&co High Roe Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 66.908.132/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Sea&co High Roe FIF em Ações, CNPJ 66.908.132/0001-24: tem patrimônio de R$ 5,06m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (1,52%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,42%), VALORES A RECEBER (0,38%). R$ 4,93m (97,53% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SEA&CO HIGH ROE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,06m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 207 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/05/2026
- Índice de referência
- Ibovespa
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sea&co High Roe Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 207 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SEA&CO HIGH ROE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.908.132/0001-24) (97,53%), VALORES A RECEBER (0,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,26%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: SEA&CO HIGH ROE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.908.132/0001-24)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo97,53%
ValorR$ 4,93m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 20,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 13,6k
Sem detalhamento: SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (01.597.187/0001-15)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 12,4k
Sem detalhamento: ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (25.341.064/0001-87)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 11,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 9,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 6,68k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 5,29k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5,01k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,33k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,1k
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.286.499/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,09k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,98k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,93k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,59k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,5k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,33k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,28k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,25k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,18k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 910,48
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 830,93
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 207 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 76,9k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 21,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 19,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,89k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,06mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 124,9k2,44% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4,93m97,53% do patrimônio
Sobram R$ 4.933.513,30 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 08/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/07/2026 a 30/09/2026 | -1,2% | +2,2% | -3,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Veneto Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 5,03m | +7,0% | -7,5 p.p. |
| Sea&co High Roe Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,06m | — | — |
| Mag Global Bonds II FIC de Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,07m | +1,1% | -13,3 p.p. |
| BTG Pactual Access Kkr North America Xi Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,24m | -44,3% | -58,7 p.p. |
| Verde Am Mundi Ações Globais Seleção FIF da Cic em Ações Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,57m | -4,6% | -19,1 p.p. |
| Dckr Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 7,29m | — | — |
| Padova Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,7m | -48,4% | -62,9 p.p. |
Perguntas sobre Sea&co High Roe Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Sea&co High Roe FIF em Ações?
66.908.132/0001-24 (só os números: 66908132000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SEA&CO HIGH ROE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sea&co High Roe FIF em Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sea&co High Roe FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Sea&co High Roe Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (1,52%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,42%), VALORES A RECEBER (0,38%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 124,9k sobre um patrimônio de R$ 5,06m.
Qual o patrimônio do Sea&co High Roe Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 5.058.374,54 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.908.132/0001-24, classe CLASSES - FIF.
O Sea&co High Roe Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 4.933.513,30 — 97,53% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam