Investimento no exterior
Verde Am Mundi Ações Globais Seleção FIF da Cic em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada
CNPJ 39.518.636/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Verde Am Mundi Ações Globais Seleção FIF da CIC em Ações IE, CNPJ 39.518.636/0001-65: rendeu -4,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,57m e 150 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VERDE AM MUNDI A AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA (96,24%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (3,13%), VALORES A PAGAR (1,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS SELEÇÃO FIF DA CIC EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,57m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 28 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -4,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 150Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/07/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -4,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 18,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,26retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -6,3% | +11,6% | -17,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -2,0% | +14,3% | -16,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +59,1% | +10,9% | +48,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,1% | +13,0% | -3,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -23,0% | +12,4% | -35,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,5% | +1,4% | -3,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 271k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Verde Am Mundi Ações Globais Seleção FIF da Cic em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 28 investimentos finais. Os maiores: 3HGLOBCB - VERDE GLOB CL B SHAR - KYG9347E1136 - HEGRIFFO - 47383,290308 - venc. 2050-12-23 (95,02%), VALORES A RECEBER (3,05%), VALORES A PAGAR (1,94%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3HGLOBCB - VERDE GLOB CL B SHAR - KYG9347E1136 - HEGRIFFO - 47383,290308 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo95,02%
ValorR$ 6,65m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 213,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 136,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 115,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 33k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 23k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 20,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 18,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 11,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 10,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 9,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,52k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,87k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,01k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,74k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,68k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,35k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 478,81
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 302,41
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 283,22
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.823.433/0001-21)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,28
Sem detalhamento: ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (51.533.573/0001-11)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 49,69
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 28 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Verde Am Mundi a Ações Globais Fundo de Investimento Financeiro Cic de Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,24%
ValorR$ 5,36m
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 174,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 91,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 76,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 50k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,57mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,75m103,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 183,4k-3,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 183.446,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Panorama F FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,22m | -80,2% | -94,3 p.p. |
| Acesso Absolute Alpha Marb Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,35m | +15,4% | +1,2 p.p. |
| UBS Mamon II Fundo de Investimento Financeiro- Multimercado Credito Privado Responsabilide Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,53m | +16,7% | +2,5 p.p. |
| Oak Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,57m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Verde Am Mundi Ações Globais Seleção FIF da Cic em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,57m | -4,4% | -18,6 p.p. |
| Manager Jss Equity All China FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,23m | -25,4% | -39,6 p.p. |
| Lans Equities Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de ago/2026 | R$ 6,55m | -16,3% | -30,5 p.p. |
Perguntas sobre Verde Am Mundi Ações Globais Seleção FIF da Cic em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Verde Am Mundi Ações Globais Seleção FIF da CIC em Ações IE?
39.518.636/0001-65 (só os números: 39518636000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS SELEÇÃO FIF DA CIC EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Verde Am Mundi Ações Globais Seleção FIF da CIC em Ações IE?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Verde Am Mundi Ações Globais Seleção FIF da CIC em Ações IE?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Verde Am Mundi Ações Globais Seleção FIF da Cic em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VERDE AM MUNDI A AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA (96,24%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (3,13%), VALORES A PAGAR (1,64%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 5,75m sobre um patrimônio de R$ 5,57m.
Qual o patrimônio do Verde Am Mundi Ações Globais Seleção FIF da Cic em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada?
R$ 5.570.417,11 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.518.636/0001-65, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam