Renda fixa
Calathea Renda Fixa Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 42.774.301/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Calathea RF Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura, CNPJ 42.774.301/0001-12: rendeu +5,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 57,2m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 51 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (4,81%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (4,71%), DEB (4,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 57,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 59 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/01/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,49retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,6% | +11,6% | -8,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,0% | +14,3% | -0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,2% | +10,9% | -7,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,1% | +13,0% | +4,1 p.p. |
| 2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022 | +2,1% | +9,7% | -7,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 35,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Calathea Renda Fixa Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 59 investimentos finais. Os maiores: DEB (4,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (4,44%), DEB (4,42%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
CCROB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 2,64m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 2,61m
DEB
LTTE15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 2,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 2,32m
DEB
UHSM12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 2,27m
DEB
RIPR22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 2,02m
DEB
CMTR29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 2m
DEB
HARG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 1,99m
DEB
AESLA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 1,82m
DEB
HZTC14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 1,69m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ENEVB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,68m
DEB
CART13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 1,55m
DEB
MSGT33Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,48m
DEB
TIET29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 1,48m
DEB
ENTV12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 1,45m
DEB
CBAN72Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 1,45m
DEB
APFD19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 1,44m
DEB
VLIM17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 1,44m
DEB
GASC25Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 1,42m
DEB
CLCD26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 1,42m
DEB
CGOS24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,4m
DEB
GSTS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 1,38m
DEB
MRSAB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,36m
DEB
TRRG12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 1,21m
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 1,16m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 59 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 2,75m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 2,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 2,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 2,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 2,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 2,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 2,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 2,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 1,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 1,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 1,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 1,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 1,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 1,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 1,43m
Mostrar as outras 31 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 1,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 1,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 1,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 823,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 817,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 634,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 630k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 626,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 624,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 613,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 612,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 575,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 508,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 429,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 407,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 287,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 286,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 250,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 150,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 150,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 139,8k
Special Situations I Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 61,4k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 21,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,93k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 57,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 51todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 57,3m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43,5k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.534,05 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Classe Única do Fronteira Renda Fixa Referenciado DI - Cic de FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 54,3m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Bradesco Prime FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Duration - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57m | +14,5% | +0,4 p.p. |
| Calathea Renda Fixa Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 57,2m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Shelby Kinea FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,4m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Polo II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 65,8m | — | — |
| Arx Elbrus Pro FIC de Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 99,7m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Virtus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 110,1m | +6,8% | -7,4 p.p. |
Perguntas sobre Calathea Renda Fixa Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Calathea RF Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura?
42.774.301/0001-12 (só os números: 42774301000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Calathea RF Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Calathea RF Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Calathea Renda Fixa Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (4,81%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (4,71%), DEB (4,63%). O fundo declarou 51 posições no total, somando R$ 57,3m sobre um patrimônio de R$ 57,2m.
Qual o patrimônio do Calathea Renda Fixa Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada?
R$ 57.207.606,02 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.774.301/0001-12, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam