Calathea Renda Fixa Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 42.774.301/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Calathea Renda Fixa Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 56,9m distribuído em 51 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (4,69%), DEB (4,65%), DEB (4,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 56,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 51todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 56,9m99,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41,8k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.764,51 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,67m | 4,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 4,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 4,59% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,37m | 4,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 4,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 3,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 3,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 3,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 3,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 3,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 2,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 2,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 2,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 2,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 2,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 2,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 832,1k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 825,2k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,2k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,8k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,7k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,5k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,1k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 606,3k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 564,1k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,6k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,4k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,7k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,4k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,2k | 0,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 138,3k | 0,24% |
| SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 61,4k | 0,10% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,9k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,78k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam