Renda fixa
Inter Liquidez Fundo de Investimento em Cotas de Fi RF Cred Priv Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.318.048/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Inter Liquidez FIC de FI RF CP, CNPJ 53.318.048/0001-09: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 359,1m e 34.257 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (88,26%), INTER SIMPLES SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,69%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 359,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 12 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 34.257Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Inter Asset Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/12/2023
- Índice de referência
- DI1 - DI de um dia
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+0
- Risco
- 1 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,02retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,4% | +11,6% | -0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,2% | +14,3% | -0,2 p.p. |
| 2024ano incompleto31/01/2024 a 31/12/2024 | +9,8% | +9,8% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 143,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Inter Liquidez Fundo de Investimento em Cotas de Fi RF Cred Priv Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 12 investimentos finais. Os maiores: INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (36.443.522/0001-05) (88,26%), INTER SIMPLES SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.715.961/0001-90) (11,69%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (0,05%). Retrato de set/2026.
INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (36.443.522/0001-05)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo88,26%
ValorR$ 316,9m
INTER SIMPLES SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.715.961/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,69%
ValorR$ 42m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 211,6k
DISTRIBUICAO PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 60,3k
TAXA ADMIN PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,1k
TXCUST A PG PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,3k
CVM 31122026
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,84k
AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,87k
DISPONIVEL INTER
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 528,44
SELIC
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,97
Mostrar mais 2 investimentos finaisMostrar menos
AJUSTE COTA ABERTURA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,14
Sem detalhamento: INTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.318.048/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 179,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Inter Corporate Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo88,26%
ValorR$ 316,9m
Inter Simples Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,69%
ValorR$ 42m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 211,6k
DISTRIBUICAO PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 60,3k
TAXA ADMIN PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,1k
TXCUST A PG PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,3k
CVM 31122026
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,84k
AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,87k
DISPONIVEL INTER
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 528,44
SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,97
Ajuste Cota Abertura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,14
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 359,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 359,2m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 179,2k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 179.180,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Citiprevi Athena FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 350,1m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Bradesco Fundo de Investimento Financeiro RF Lp Elma Chips - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 351,1m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Dpb Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 352,6m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| Brasil Plural Crédito Privado Retail Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 354,2m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Amarok FIF Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 355,5m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Reserva Estratégico Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 355,7m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Inter Liquidez Fundo de Investimento em Cotas de Fi RF Cred Priv Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 359,1m | +13,9% | -0,3 p.p. |
Perguntas sobre Inter Liquidez Fundo de Investimento em Cotas de Fi RF Cred Priv Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Inter Liquidez FIC de FI RF CP?
53.318.048/0001-09 (só os números: 53318048000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Inter Liquidez FIC de FI RF CP?
Inter Asset Gestão de Recursos LTDA., com administração de Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Inter Liquidez FIC de FI RF CP?
0,05% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Inter Liquidez FIC de FI RF CP?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Inter Liquidez FIC de FI RF CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Inter Liquidez Fundo de Investimento em Cotas de Fi RF Cred Priv Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (88,26%), INTER SIMPLES SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,69%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (0,05%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 359,2m sobre um patrimônio de R$ 359,1m.
Qual o patrimônio do Inter Liquidez Fundo de Investimento em Cotas de Fi RF Cred Priv Responsabilidade Limitada?
R$ 359.068.785,49 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.318.048/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam