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Renda fixa

Bocaina Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 57.952.464/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Bocaina Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 57.952.464/0001-15: rendeu +11,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 78,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Bocaina Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: NORTE SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,50%), DEB (17,24%), DEB (12,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BOCAINA INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 78,1m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
25 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+11,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Bocaina Capital Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
01/11/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,50retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+8,5%+11,6%-3,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+19,3%+14,3%+5,0 p.p.
2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024+0,0%+0,9%-0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 13,1m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bocaina Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 25 investimentos finais. Os maiores: NORTE SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.088.363/0001-48) (17,50%), DEB (17,24%), DEB (12,40%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NORTE SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.088.363/0001-48)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo17,50%

    ValorR$ 13,7m

  • DEB

    CONX12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo17,24%

    ValorR$ 13,5m

  • DEB

    HGLB23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo12,40%

    ValorR$ 9,69m

  • DEB

    RALM11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,22%

    ValorR$ 6,42m

  • DEB

    CASN24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,83%

    ValorR$ 5,34m

  • DEB

    CASN34Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,02%

    ValorR$ 4,71m

  • DEB

    QMCT14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,88%

    ValorR$ 4,6m

  • DEB

    ORIG12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,80%

    ValorR$ 4,54m

  • DEB

    IGSS11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,36%

    ValorR$ 4,19m

  • DEBENTURES / ISIN: BRHGLBDBS038 / 15/10/2034 / 27902165000105

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,44%

    ValorR$ 3,48m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    ISPE12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,98%

    ValorR$ 3,12m

  • DEB

    IRJS15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,53%

    ValorR$ 2,76m

  • DEB

    TUPW11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,45%

    ValorR$ 2,7m

  • DEB

    HGLB13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 2,38m

  • DEB

    BION17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 2,07m

  • DEBENTURES / ISIN: BRHGLBDBS020 / 15/10/2034 / 27902165000105

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 1,85m

  • UDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.615.453/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 1,52m

  • DEBENTURES / ISIN: BRQMCTDBS038 / 15/08/2035 / 13733490000187

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    SAUC16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    HFTE14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 1,03m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 918,3k

  • DEB

    BTEL33Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 472,2k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 17,9k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,76k

  • Sem detalhamento: BOCAINA INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (57.952.464/0001-15)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-16,78%

    Valor-R$ 13,1m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Norte Saneamento Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,50%

    ValorR$ 13,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo17,24%

    ValorR$ 13,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo12,40%

    ValorR$ 9,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,22%

    ValorR$ 6,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,83%

    ValorR$ 5,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,02%

    ValorR$ 4,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,88%

    ValorR$ 4,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,80%

    ValorR$ 4,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,36%

    ValorR$ 4,19m

  • DEBENTURES / ISIN: BRHGLBDBS038 / 15/10/2034 / 27902165000105

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,44%

    ValorR$ 3,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,98%

    ValorR$ 3,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,53%

    ValorR$ 2,76m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,45%

    ValorR$ 2,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 2,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 2,07m

  • DEBENTURES / ISIN: BRHGLBDBS020 / 15/10/2034 / 27902165000105

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 1,85m

  • Uda Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 1,52m

  • DEBENTURES / ISIN: BRQMCTDBS038 / 15/08/2035 / 13733490000187

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 1,03m

Mostrar as outras 4 posições

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 918,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 472,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 17,9k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,76k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 78,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas
24todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 91,2m116,65% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 13,1m-16,78% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 13.111.623,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Bocaina Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Kjl Inflação FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 72,6m——
IV Irb FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 74,3m+13,5%-0,7 p.p.
Bocaina Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 78,1m+11,0%-3,2 p.p.
Infrachai FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 78,2m+7,8%-6,4 p.p.
Estevão Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 78,8m+6,2%-8,0 p.p.
Zaatar Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 79,8m+3,7%-10,5 p.p.
BNP Paribas Clexane Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 87,3m+11,7%-2,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bocaina Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Bocaina Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

57.952.464/0001-15 (só os números: 57952464000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BOCAINA INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bocaina Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

Bocaina Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bocaina Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Bocaina Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NORTE SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,50%), DEB (17,24%), DEB (12,40%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 91,2m sobre um patrimônio de R$ 78,1m.

Qual o patrimônio do Bocaina Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 78.118.978,73 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.952.464/0001-15, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam