Bocaina Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 57.952.464/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Bocaina Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 78,1m distribuído em 24 posições. As maiores: NORTE SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,50%), DEB (17,24%), DEB (12,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BOCAINA INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 78,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 91,2m116,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,1m-16,78% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.111.623,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NORTE SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 13,7m | 17,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5m | 17,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,69m | 12,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,42m | 8,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,34m | 6,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,71m | 6,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,6m | 5,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,54m | 5,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,19m | 5,36% |
| DEBENTURES / ISIN: BRHGLBDBS038 / 15/10/2034 / 27902165000105 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,48m | 4,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 3,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 3,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 3,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 2,64% |
| DEBENTURES / ISIN: BRHGLBDBS020 / 15/10/2034 / 27902165000105 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 2,37% |
| UDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,52m | 1,94% |
| DEBENTURES / ISIN: BRQMCTDBS038 / 15/08/2035 / 13733490000187 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,32% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 918,3k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,2k | 0,60% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,9k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,76k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam