Renda fixa

Zurique FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada

CNPJ 42.102.181/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Zurique FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra, CNPJ 42.102.181/0001-07: rendeu +6,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 12m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 76 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (6,51%), DEB (3,97%), BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15 (3,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 12m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 88 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses: +6,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em: 05/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 3,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -2,26retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+4,6%	+11,6%	-7,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+13,6%	+14,3%	-0,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+3,2%	+10,9%	-7,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+15,7%	+13,0%	+2,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+5,4%	+12,4%	-7,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+3,9%	+1,4%	+2,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 13,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Zurique FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 88 investimentos finais. Os maiores: DEB (3,97%), BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15 (3,84%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (3,58%). Retrato de set/2026.

DEB
LTTE15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 477,9k
BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 461,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 430,2k
DEB
PRAS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 418,9k
DEB
UHSM12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 353,9k
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 342,4k
DEB
HARG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 315,6k
DEB
SBSPK8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 287,2k
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 282k
DEB
PEJA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 279,5k

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 265,1k
DEB
MSGT33Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 244,1k
DEB
CCROB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 236,5k
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 228,7k
DEB
VLIM15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 219,8k
DEB
APFD19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 210,3k
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 208,5k
DEB
CGOS34Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 200,7k
DEB
MRSAB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 200,2k
DEB
RUMOB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 195,9k
DEB
ODYA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 192,8k
DEB
ENTV12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 191,1k
DEB
CPIS13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 190,8k
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 185,9k
DEB
HZTC14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 185,3k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 88 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,51%
ValorR$ 782,5k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 477,9k
BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 461,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 430,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 418,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 353,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 342,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 315,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 287,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 282k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 279,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 265,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 244,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 236,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 228,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 219,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 210,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 208,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 200,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 200,2k

Mostrar as outras 56 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 195,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 192,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 191,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 190,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 185,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 185,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 174,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 172,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 169,8k
BRADESCO - venc. 2031-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 164,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 160,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 160,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 153,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 131,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 125,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 124,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 121,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 119,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 119,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 118,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 118k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 113,5k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 111,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 109,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 105,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 105,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 103,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 99,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 99,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 99,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 99,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 98,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 97,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 94,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 91,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 89,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 86,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 66,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 65,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 64,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 58,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 58,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 57,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 57,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 55,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 52,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 43,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 24,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 23,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 21,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 15,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 14,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 9,87k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,08k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,77k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 12mno mês de set/2026
Posições declaradas: 76todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 12m99,71% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 14,2k-0,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 14.168,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Santander Pb Lpn Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 4,11m	—	—
Icatu Vanguarda Xxxiii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 11,8m	+10,7%	-3,4 p.p.
Zohar FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026	R$ 11,9m	—	—
Caspar FIF - Classe de Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026	R$ 12m	+11,2%	-3,0 p.p.
Zurique FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 12m	+6,6%	-7,6 p.p.
BB Knot Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limcarteira de set/2026	R$ 12,4m	—	—
Porto Referenciado DI Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 130,4m	—	—

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Zurique FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Zurique FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra?

42.102.181/0001-07 (só os números: 42102181000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Zurique FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Zurique FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Zurique FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (6,51%), DEB (3,97%), BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15 (3,84%). O fundo declarou 76 posições no total, somando R$ 12m sobre um patrimônio de R$ 12m.

Qual o patrimônio do Zurique FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada?

R$ 12.012.660,73 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.102.181/0001-07, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátis Abrir no explorador

Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 76 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam