Zurique FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 42.102.181/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Zurique FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 11,9m distribuído em 75 posições. As maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (4,80%), DEB (3,83%), DEB (3,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 75todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 11,9m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,8k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.803,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 573k | 4,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,1k | 3,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,2k | 3,49% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 412,4k | 3,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,3k | 3,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,3k | 2,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,9k | 2,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,2k | 2,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,8k | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,1k | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277k | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,1k | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,4k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244k | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,2k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,1k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,1k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,1k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,3k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,9k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,6k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,5k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,4k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,9k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,3k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,2k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,6k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,9k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,8k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,3k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168k | 1,40% |
| BRADESCO - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,6k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,5k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,3k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,6k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,5k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,8k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,9k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,4k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,7k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,8k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,5k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,9k | 0,92% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,3k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,4k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,6k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,6k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,3k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,4k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,2k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,8k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,5k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,5k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,7k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,5k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,9k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,9k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,7k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5k | 0,13% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10k | 0,08% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,47k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 75 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam