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Renda fixa

Santander Pb Villa Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

CNPJ 66.148.652/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Pb Villa Investimento em Infraestrutura RF - FIF, CNPJ 66.148.652/0001-86: tem patrimônio de R$ 14,2m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 81 posições; as maiores: SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (5,77%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (5,22%), OPEA SECURIT - venc. 2028-07-17 (3,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB VILLA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 14,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
195 investimentos3 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
08/04/2026
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 12,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Villa Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 195 investimentos finais. Os maiores: OPEA SECURIT - venc. 2028-07-17 (3,29%), DEB (2,80%), VERT COMPANHIA - venc. 2028-09-15 (2,60%). Retrato de set/2026.

  • OPEA SECURIT - venc. 2028-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,29%

    ValorR$ 467,4k

  • DEB

    VALEA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 397k

  • VERT COMPANHIA - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 369,4k

  • CRI /TRUE SEC /261021/161028/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 356k

  • DEB

    SMTO14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 334,9k

  • ECO SECURITIZAD - venc. 2032-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 330,2k

  • DEB

    VALEB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 321,9k

  • DEB

    RESA17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 298,2k

  • VIRGO COMP SEC - venc. 2031-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 288,6k

  • DEB

    CEEBB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 275,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    CEED19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 248,6k

  • DEB

    ELET14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 246,7k

  • CRI /OPEASEC /051222/150430/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 224,8k

  • DEB

    ERDVB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 217,4k

  • DEB

    CEAP14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 216,3k

  • DEB

    SUZBA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 209,4k

  • DEB

    FLCLA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 207,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 206,5k

  • DEB

    AXIA19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 206,3k

  • DEB

    AURP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 205,5k

  • DEB

    CEEBE3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 205k

  • DEB

    PETR18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 200,7k

  • DEB

    ENEVA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 192,3k

  • CRI /VIRGO /050324/150228/08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 188k

  • DEB

    CGOSA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 185,1k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 195 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,77%

    ValorR$ 818,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,22%

    ValorR$ 740,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • OPEA SECURIT - venc. 2028-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,29%

    ValorR$ 467,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 397k

  • VERT COMPANHIA - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 369,4k

  • CRI /TRUE SEC /261021/161028/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 356k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 334,9k

  • ECO SECURITIZAD - venc. 2032-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 330,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 321,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 298,2k

  • VIRGO COMP SEC - venc. 2031-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 288,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 275,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 248,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 246,7k

  • CRI /OPEASEC /051222/150430/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 224,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 217,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 216,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 209,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 207,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 206,3k

Mostrar as outras 61 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 205,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 205k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 200,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 192,3k

  • CRI /VIRGO /050324/150228/08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 188k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 185,1k

  • CRI /VIRGO /281222/151227/08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 180,5k

  • ECO SECURITIZAD - venc. 2034-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 176,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 155,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 152,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 143,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 143k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 142,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 142,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 142,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 142,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 142k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 141,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 141,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 141,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 141,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 140,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 140,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 140,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 140,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 140,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 140k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 139,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 138,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 137,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 137,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 137k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 135,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 135k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 133,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 133,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 133,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 133,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 133k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 131,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 131,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 129,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 129,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 127,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 125,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 124,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 123,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 121,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 120,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 107,2k

  • ECO SECURITIZAD - venc. 2030-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 98,4k

  • ECO SECURITIZAD - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 45k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 6,35k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 5k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 4,67k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 1,46k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,39k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,38k

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,28

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 14,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
81todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 14,2m99,68% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 12,7k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 12.701,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 06/2026: faltam 8 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto29/05/2026 a 30/09/2026+2,9%+4,6%-1,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Oby Renda Fixa Ativo Fundo de Investimento Longo Prazocarteira de set/2026R$ 13,9m+14,8%+0,3 p.p.
BNP Paribas Excellent DI FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Referenciado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 14m+13,4%-1,1 p.p.
ITAU Renda Fixa Plus FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 14,1m+12,5%-2,0 p.p.
Santander Pb Villa Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 14,2m——
FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Varna 2carteira de ago/2026R$ 14,5m+7,9%-6,5 p.p.
Drys Shelter Top 30 FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 14,9m+14,6%+0,1 p.p.
Nelfo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 18,7m-16,1%-30,6 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb Villa Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Pb Villa Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

66.148.652/0001-86 (só os números: 66148652000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB VILLA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb Villa Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb Villa Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Pb Villa Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (5,77%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (5,22%), OPEA SECURIT - venc. 2028-07-17 (3,29%). O fundo declarou 81 posições no total, somando R$ 14,2m sobre um patrimônio de R$ 14,2m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Villa Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada?

R$ 14.174.757,63 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.148.652/0001-86, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 81 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam