Santander Pb Villa Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 66.148.652/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Villa Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 14,1m distribuído em 78 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (9,37%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (5,74%), OPEA SECURIT - venc. 2028-07-17 (3,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB VILLA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 78todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 14,4m101,67% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 282,7k-2,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 282.685,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,32m | 9,37% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 809,6k | 5,74% |
| OPEA SECURIT - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,1k | 3,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,5k | 2,81% |
| VERT COMPANHIA - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,6k | 2,64% |
| CRI /TRUE SEC /261021/161028/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,6k | 2,50% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2032-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,9k | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,7k | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,9k | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,6k | 2,18% |
| VIRGO COMP SEC - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,7k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,1k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,7k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,4k | 1,76% |
| CRI /OPEASEC /051222/150430/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 221k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,1k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,3k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,2k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,8k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,6k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,5k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,4k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,8k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,1k | 1,33% |
| CRI /VIRGO /050324/150228/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,5k | 1,32% |
| CRI /VIRGO /281222/151227/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,3k | 1,32% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2034-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 183k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,2k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,3k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,1k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,7k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,9k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,5k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,6k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,4k | 1,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 141,3k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,3k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,1k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,1k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,1k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,1k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,1k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,9k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,8k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,6k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,4k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,4k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,8k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,7k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,7k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,8k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,3k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,9k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,8k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,5k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,1k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,7k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,9k | 0,74% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2030-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,5k | 0,67% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,3k | 0,32% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,53k | 0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,03% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,35k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,38k | 0,01% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,92k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 170,85 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 48,38 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,91 | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 78 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam