Nelfo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 56.886.239/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Nelfo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 18,8m distribuído em 138 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (2,52%), DEB (2,46%). R$ 4,87m (25,93% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NELFO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 138todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 13,9m73,37% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4,87m25,93% do patrimônio
Sobram R$ 4.865.949,45 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,24m | 6,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 474,5k | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,4k | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 443,5k | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 438,8k | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,7k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,9k | 1,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 355,9k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,7k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,1k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,7k | 1,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 316,4k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,8k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,8k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,7k | 1,26% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,4k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,4k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,4k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,5k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,6k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,4k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,3k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,2k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,6k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,6k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,6k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,7k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,5k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,2k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,5k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,5k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,3k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,5k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,3k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,7k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,2k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,2k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,6k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,9k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,3k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,3k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,9k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,7k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,4k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9k | 0,11% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,05% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,77k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,12k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,47k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,41k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,74k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,27k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,77k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,26k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,62 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 138 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam