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Open K Master Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 65.843.422/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Open K Master FI em Infraestrutura RF, CNPJ 65.843.422/0001-74: tem patrimônio de R$ 20m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (52,03%), BRADESCO - venc. 2027-04-12 (12,48%), BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-28 (10,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: OPEN K MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 20m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
23 investimentos2 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 687,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Open K Master Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 23 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (12,54%), BRADESCO - venc. 2027-04-12 (12,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,10%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,54%

    ValorR$ 2,51m

  • BRADESCO - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo12,48%

    ValorR$ 2,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,10%

    ValorR$ 2,43m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,22%

    ValorR$ 2,05m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,27%

    ValorR$ 1,86m

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,05%

    ValorR$ 1,61m

  • ABC BRASIL - venc. 2029-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,92%

    ValorR$ 1,59m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,96%

    ValorR$ 1,19m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,58%

    ValorR$ 1,12m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,23%

    ValorR$ 848,5k

Mostrar mais 13 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,97%

    ValorR$ 795,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 763,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 385,9k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 345k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 337,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 226,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 114,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 33,9k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 7,34k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,02k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 57,17

  • Sem detalhamento: OPEN K MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.843.422/0001-74)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,05%

    Valor-R$ 11,2k

  • Sem detalhamento: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (08.915.927/0001-63)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-3,38%

    Valor-R$ 678,9k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo52,03%

    ValorR$ 10,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • BRADESCO - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo12,48%

    ValorR$ 2,5m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,22%

    ValorR$ 2,05m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,27%

    ValorR$ 1,86m

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,05%

    ValorR$ 1,61m

  • ABC BRASIL - venc. 2029-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,92%

    ValorR$ 1,59m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5,59k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,99k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 20mno mês de mai/2026
Posições declaradas
9todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 20m100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 11,2k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 11.178,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Open K Master FI em Infraestrutura RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto30/04/2026 a 30/09/2026+6,1%+5,7%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Everest Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 20m
Neowise Feeder I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 20m
Open K Master Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 20m
Tjgg Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jul/2026R$ 20m
Akin Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 20,1m
Pancetti Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 26,5m
Astor Amendoim Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 28,6m

Perguntas sobre Open K Master Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Open K Master FI em Infraestrutura RF?

65.843.422/0001-74 (só os números: 65843422000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OPEN K MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Open K Master Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (52,03%), BRADESCO - venc. 2027-04-12 (12,48%), BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-28 (10,22%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 20m sobre um patrimônio de R$ 20m.

Qual o patrimônio do Open K Master Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada?

R$ 20.036.013,23 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.843.422/0001-74, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam