Santander Pb Corvette Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada
CNPJ 65.529.915/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Corvette Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 15,3m distribuído em 63 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (7,52%), DEB (5,79%), DEB (5,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB CORVETTE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 63todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 15,3m99,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,2k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.157,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,15m | 7,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 886,6k | 5,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 783,4k | 5,11% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 754,7k | 4,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 741,4k | 4,84% |
| VERT COMPANHIA - venc. 2032-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,6k | 3,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,5k | 3,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 533,9k | 3,48% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 518,4k | 3,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,2k | 3,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,9k | 3,24% |
| CRI /TRUE SEC /261021/161028/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,5k | 3,08% |
| CRI /VIRGO /281222/151227/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,7k | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,6k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,7k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,4k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,2k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,2k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238k | 1,55% |
| SCL AGRICOL S.A - venc. 2029-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,7k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,2k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,8k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,9k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,7k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,2k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,6k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,2k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,9k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,4k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,2k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,8k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,8k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,8k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,8k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,1k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,2k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,3k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,2k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,9k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,6k | 0,91% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2029-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,8k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,8k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,3k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,4k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,4k | 0,61% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,24k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,58k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,03% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,09k | 0,02% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,47k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,34k | 0,01% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,13k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 170,85 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 63 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam