Santander Pb Dalpa Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 65.529.691/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Dalpa Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 15,9m distribuído em 73 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (25,56%), DEB (3,31%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (3,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB DALPA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 73todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 15,9m99,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,3k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.277,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,07m | 25,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,1k | 3,31% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 518,4k | 3,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,1k | 3,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,5k | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382k | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,9k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,8k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,6k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,3k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,9k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,8k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,7k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,2k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,1k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,3k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,7k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,4k | 0,99% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,9k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,9k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,9k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,7k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,4k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,7k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,1k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,1k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,6k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,4k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,1k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,1k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,7k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,5k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,3k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,7k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,4k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,2k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,1k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,8k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,3k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,4k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,9k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,9k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,7k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,7k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,8k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,7k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,4k | 0,58% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,5k | 0,07% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,81k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,14k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,03% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,84k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,02% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,05k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 683,40 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41,73 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 73 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam