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Luti FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada

CNPJ 63.510.211/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Em ago/2026, o Luti FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 15,9m distribuído em 95 posições. As maiores: BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (15,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (5,58%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (4,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: LUTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 15,9mno mês de ago/2026
Posições declaradas
95todas listadas abaixo
Soma do que está na lista
R$ 15,9m99,63% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 19,5k-0,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 19.497,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Posições declaradas pelo fundo em ago/2026, da maior para a menor em valor absoluto, com natureza do ativo, valor em reais e peso sobre o patrimônio.
PosiçãoNatureza do ativoValorPeso
BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 2,52m15,88%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01Títulos do governoR$ 888,2k5,58%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 665,8k4,18%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 584,4k3,67%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 495,7k3,11%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 458,3k2,88%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 432,4k2,72%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 372,2k2,34%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 365,7k2,30%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 348,4k2,19%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 310,5k1,95%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 309,9k1,95%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 299,7k1,88%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 290,4k1,82%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 285,5k1,79%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 281k1,76%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 209,2k1,31%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 204,9k1,28%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 204,4k1,28%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 201,7k1,26%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 201,6k1,26%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 199,3k1,25%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 195,3k1,22%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 190,9k1,20%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 180,9k1,13%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 179,8k1,13%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 174,4k1,09%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 169,8k1,06%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 168k1,05%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 163,9k1,03%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 163,8k1,03%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 153k0,96%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 150,7k0,94%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 146k0,91%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 145,3k0,91%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 142,8k0,89%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 142,6k0,89%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 141,7k0,89%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 140,7k0,88%
DEBENTURES SIMPLESTítulos de bancos e empresasR$ 134,4k0,84%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 127,8k0,80%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 127,5k0,80%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 121,6k0,76%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 121,5k0,76%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 120,3k0,75%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 118k0,74%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 117,1k0,73%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 113,6k0,71%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 112k0,70%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 109,8k0,69%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 104k0,65%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 101,9k0,64%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 97,2k0,61%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 92,5k0,58%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 86,5k0,54%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 80,2k0,50%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 79,8k0,50%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 79,7k0,50%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 74,5k0,46%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 59,9k0,37%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 56,6k0,35%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 53,1k0,33%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 51,1k0,32%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 50,9k0,31%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 49,3k0,30%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 45,2k0,28%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 44,4k0,27%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 34,6k0,21%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 32,6k0,20%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 32,6k0,20%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 31,7k0,19%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 24,9k0,15%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 24,9k0,15%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 24,9k0,15%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 24,3k0,15%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 23,5k0,14%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 23,1k0,14%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 21,8k0,13%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 21,4k0,13%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 21k0,13%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 20,5k0,12%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 19,7k0,12%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 18,9k0,11%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 18,9k0,11%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 18,1k0,11%
FUT DAP/Q32Contratos ligados a preços e índicesR$ 15,3k0,09%
FUT DAP/K33Contratos ligados a preços e índicesR$ 12,9k0,08%
DisponibilidadeDinheiro disponível e aplicações de curto prazoR$ 10k0,06%
Valores a PagarInvestimentos que a fonte não classificouR$ 9,75k0,06%
FUT DAP/Q30Contratos ligados a preços e índicesR$ 6,7k0,04%
FUT DAP/K29Contratos ligados a preços e índicesR$ 2,56k0,01%
Valores a ReceberInvestimentos que a fonte não classificouR$ 2,48k0,01%
FUT DAP/K27Contratos ligados a preços e índicesR$ 919,220,00%
FUT DAP/K35Contratos ligados a preços e índices-R$ 549,240,00%
FUT DAP/Q40Contratos ligados a preços e índices-R$ 77,360,00%

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Abrir este fundo até a ação, no Norte

Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.

Abrir no appCriar conta

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 95 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam