Renda fixa
Tmj Ima-b Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 13.594.673/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Tmj Ima-b FI RF, CNPJ 13.594.673/0001-69: rendeu -36,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,1m e 15 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Veritas Capital Management e administrado por Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: Valores a Receber (362,65%), Valores a Pagar (311,36%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (27,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 52 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -36,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 15Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Veritas Capital Management
- Administrador
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -36,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 50,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 28,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,78retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -36,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -32,3% | +11,6% | -43,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -30,0% | +14,3% | -44,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -21,8% | +10,9% | -32,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -23,1% | +13,0% | -36,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -9,8% | +12,4% | -22,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 111,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tmj Ima-b Fundo de Investimento Renda Fixa investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 52 investimentos finais. Os maiores: Valores a Receber (386,69%), Valores a Pagar (331,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (27,98%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo386,69%
ValorR$ 65,5m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo331,37%
ValorR$ 56,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo27,98%
ValorR$ 4,74m
ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.033.577/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,67%
ValorR$ 1,64m
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 948,5k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HUNGRIA (14.788.370/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 339,7k
MZL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (27.385.044/0001-33)
Fundo sem valor total informado
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 219,8k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 61,3k
DESBLOQUEIO JUDICIAL
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 21,8k
ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 21,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 14k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,99k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,96k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,92k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,49k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,33k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,31k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,82k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,64k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,92k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,48k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,46k
TAXA DE GEST O
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,31k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,12k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 52 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo362,65%
ValorR$ 65,5m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo311,36%
ValorR$ 56,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo27,03%
ValorR$ 4,88m
Illuminati Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,64%
ValorR$ 2,1m
Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Hungria
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,33%
ValorR$ 1,32m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 744,8k
Mzl Ima-b Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 268,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 131m725,67% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 113m-625,71% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 112.973.437,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Galapagos Pelican Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de jul/2026 | R$ 16,9m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Zenith Capital Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 17,7m | — | — |
| Itaú Debêntures Incentivadas Pós Fixado II Distribuidores Fiif em Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,8m | — | — |
| Nu Cdi Dinamico Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 18m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Santander Pb Bela Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18m | — | — |
| Bradesco FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Yugecarteira de set/2026 | R$ 18m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Tmj Ima-b Fundo de Investimento Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 18,1m | -36,2% | -50,4 p.p. |
Perguntas sobre Tmj Ima-b Fundo de Investimento Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Tmj Ima-b FI RF?
13.594.673/0001-69 (só os números: 13594673000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tmj Ima-b FI RF?
Veritas Capital Management, com administração de Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tmj Ima-b FI RF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Tmj Ima-b Fundo de Investimento Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Receber (362,65%), Valores a Pagar (311,36%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (27,03%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 131m sobre um patrimônio de R$ 18,1m.
Qual o patrimônio do Tmj Ima-b Fundo de Investimento Renda Fixa?
R$ 18.055.156,25 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.594.673/0001-69, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam