Alzir FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 57.552.335/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Alzir FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 18,3m distribuído em 165 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,69%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,61%), DEB (3,08%). R$ 4,34m (23,70% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALZIR FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 165todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 14m75,47% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4,34m23,70% do patrimônio
Sobram R$ 4.340.852,86 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,23m | 6,69% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,21m | 6,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 564,4k | 3,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,9k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,8k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,5k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305k | 1,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 296,6k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,7k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,9k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,9k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,7k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,7k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,8k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,3k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,8k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,7k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,6k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,7k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,1k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166k | 0,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 158,2k | 0,86% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,3k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,1k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,9k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,3k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,3k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,8k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,2k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,7k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,7k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,3k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,7k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,9k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,3k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,7k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,3k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,9k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,2k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,8k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,7k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,1k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,10% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,05% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,77k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,12k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,47k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,41k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,86k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,59k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,32k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,27k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,03k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,97k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,74k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,66k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,24k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,26k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 165 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam