Renda fixa
Alzir FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 57.552.335/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Alzir FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP, CNPJ 57.552.335/0001-30: rendeu +8,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 170 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,84%), DEB (3,17%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,19%). R$ 4,21m (23,27% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALZIR FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 182 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/10/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,0% | +11,6% | -4,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,8% | +14,3% | +1,4 p.p. |
| 2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024 | +0,9% | +0,9% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alzir FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 182 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ALZIR FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (57.552.335/0001-30) (20,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,06%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (3,26%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ALZIR FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (57.552.335/0001-30)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo20,55%
ValorR$ 3,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 1,28m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 593,8k
DEB
CLCD27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 557k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 447,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 376,6k
DEB
GASC28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 345,2k
DEB
ISAED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 334k
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 331k
DEB
AXIA28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 314,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
EQPA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 280,9k
DEB
EBENA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 251,6k
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 246,5k
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 233,5k
DEB
UHSM12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 231,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 202,8k
DEB
AESLA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 189,1k
DEB
UHEJ11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 188,9k
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 188,3k
DEB
RPTA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 177,1k
DEB
EGIEB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 170,9k
DEB
RIS414Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 166,2k
DEB
EKTT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 164,9k
DEBENTURES SIMPLES
VIALA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 150,4k
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 146,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 182 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,84%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 574,6k
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 397,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 386,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 360,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 337,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 321,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 310,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 306,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 285,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 275k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 259,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 247,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 235,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 234,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 219k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 203,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 193,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 171,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 167,9k
Mostrar as outras 150 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 155,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 150,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 146,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 125,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 124,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 124,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 123,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 121,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 117,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 115,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 115k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 113,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 113,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 112,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 112,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 112,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 111,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 111k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 110,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 108,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 106,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 99,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 91,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 90,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 90,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 88,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 87,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 86,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 85,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 85k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 83,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 83,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 82,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 80,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 78,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 78,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 78,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 76,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 73,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 71,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 68,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 66,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 65k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 64,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 63,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 62,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 61,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 61,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 60,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 60,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 59,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 58,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 58k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 56,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 54,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 54,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 53,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 53,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 53,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 51,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 49,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 49,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 47,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 45,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 43,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 42,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 42,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 42,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 41,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 38,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 37,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 36,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 36,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 34,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 33,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 32,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 32,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 31,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 30,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 30,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 30,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 30,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 29,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 28k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 28k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 27,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 27,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 26,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 26,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 25,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 25,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 24k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 23,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 23,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 21,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 21,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 20,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 20,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 19,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 19,2k
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 18,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 17,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 17,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 17,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 17,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 16,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 16,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 16k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 15,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 15,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 14,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 14,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 14,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 14,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 14,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 14,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 13,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 13,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 13,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 13,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 13k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 12,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,51k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,23k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,48k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,23k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,94k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,42k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,37k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,36k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,03k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,66k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,62k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,91k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,32k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,36k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 170todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,9m75,90% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4,21m23,27% do patrimônio
Sobram R$ 4.213.435,45 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Galapagos Pelican Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de jul/2026 | R$ 16,9m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Zenith Capital Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 17,7m | — | — |
| Nu Cdi Dinamico Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 18m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Santander Pb Bela Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18m | — | — |
| Bradesco FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Yugecarteira de set/2026 | R$ 18m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Tmj Ima-b Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 18,1m | -36,2% | -50,4 p.p. |
| Alzir FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 18,1m | +8,9% | -5,3 p.p. |
Perguntas sobre Alzir FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Alzir FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?
57.552.335/0001-30 (só os números: 57552335000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALZIR FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alzir FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alzir FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Alzir FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,84%), DEB (3,17%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,19%). O fundo declarou 170 posições no total, somando R$ 13,9m sobre um patrimônio de R$ 18,1m.
Qual o patrimônio do Alzir FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada?
R$ 18.103.998,29 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.552.335/0001-30, classe CLASSES - FIF.
O Alzir FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 4.213.435,45 — 23,27% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 170 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam