Portfolio Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 64.967.253/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Portfolio Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 29,5m distribuído em 43 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (36,63%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (12,27%), DEB (5,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTFOLIO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 43todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 29,5m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,1k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.071,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 10,8m | 36,63% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,62m | 12,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 5,66% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,57m | 5,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 5,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 4,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 3,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 934,1k | 3,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 742,1k | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,6k | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,1k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,8k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,3k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,6k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,7k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,2k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,8k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,8k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,3k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,4k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,1k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,2k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,8k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,9k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,5k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,8k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,7k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,8k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,6k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1k | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,91k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,79k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam