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Renda fixa

Portfolio Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 64.967.253/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Portfolio Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 64.967.253/0001-11: tem patrimônio de R$ 29,5m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Carpa Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 43 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (36,63%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (12,27%), DEB (5,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PORTFOLIO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 29,5m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
72 investimentos3 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Carpa Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
21/01/2026

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 41,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Portfolio Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 72 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (36,63%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (12,27%), DEB (5,66%). Retrato de ago/2026.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo36,63%

    ValorR$ 10,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,27%

    ValorR$ 3,62m

  • DEB

    CPGTA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,66%

    ValorR$ 1,67m

  • DEB

    TRGP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,27%

    ValorR$ 1,55m

  • DEB

    EGIEA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,92%

    ValorR$ 1,45m

  • DEB

    BHSA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    ENMTF8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 934,1k

  • DEB

    VLIM28Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 742,1k

  • DEB

    RUMOA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 598,6k

  • DEB

    SAUC16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 550,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    ITPO14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 524,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 466k

  • DEB

    VALEC0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 449,3k

  • DEB

    SBSPF3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 288,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 284,3k

  • DEB

    LTTE15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 265,7k

  • DEB

    ENEV16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 263,2k

  • DEB

    ELET16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 254,8k

  • DEB

    CCROB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 252,8k

  • DEB

    RSAN26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 246,3k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 231,9k

  • DEB

    CMGDB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 227,4k

  • DEB

    ENEV19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 219,1k

  • DEB

    ELPLA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 217,2k

  • DEB

    ASCP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 211,8k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 72 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo36,63%

    ValorR$ 10,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,27%

    ValorR$ 3,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,66%

    ValorR$ 1,67m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,30%

    ValorR$ 1,57m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,27%

    ValorR$ 1,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,92%

    ValorR$ 1,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 934,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 742,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 598,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 550,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 524,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 449,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 288,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 265,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 263,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 254,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 252,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 246,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 227,4k

Mostrar as outras 23 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 219,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 217,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 211,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 201,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 180,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 176,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 173,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 166,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 110,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 100,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 98,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 83,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 58,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 54,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 39,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 37,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 32,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 24,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 22,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 14k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,91k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,79k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,03k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 29,5mno mês de ago/2026
Posições declaradas
43todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 29,5m99,87% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 28,1k-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 28.071,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/03/2026 a 29/10/2026+3,9%+8,0%-4,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fiorella Infra FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 22,8m+6,2%-8,0 p.p.
Fedele FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 29,2m+9,6%-4,5 p.p.
Portfolio Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de ago/2026R$ 29,5m——
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Boa Vistacarteira de set/2026R$ 29,6m+7,2%-7,0 p.p.
Abaete Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 29,7m——
Gopro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 30,6m+7,5%-6,7 p.p.
Bluemountain FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 33,3m+7,9%-6,3 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Portfolio Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Portfolio Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

64.967.253/0001-11 (só os números: 64967253000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTFOLIO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Portfolio Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

Carpa Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Portfolio Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Portfolio Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (36,63%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (12,27%), DEB (5,66%). O fundo declarou 43 posições no total, somando R$ 29,5m sobre um patrimônio de R$ 29,5m.

Qual o patrimônio do Portfolio Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 29.502.759,25 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.967.253/0001-11, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam