Fedele FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 57.747.855/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fedele FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 29,5m distribuído em 163 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,81%). R$ 9,46m (32,07% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FEDELE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 163todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 20m67,10% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 9,46m32,07% do patrimônio
Sobram R$ 9.461.439,72 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,69m | 9,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,27m | 4,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 830,4k | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 601,6k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,8k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,1k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,5k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,6k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,6k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,1k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,8k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,6k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,5k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,3k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,1k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,5k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,5k | 0,88% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,3k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,4k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,9k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,7k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,1k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,9k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,5k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,2k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,1k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,1k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,6k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,8k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,6k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,7k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,2k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,3k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,4k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,3k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,5k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,2k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,6k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,4k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,6k | 0,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 59,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8k | 0,06% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,98k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,82k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,77k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,58k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,96k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,95k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,67k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,36k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,74k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,96k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,77k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,65k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,98k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,98k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 163 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam