Fiorella Infra FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 57.536.946/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Fiorella Infra FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,8m distribuído em 39 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (20,64%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (6,72%), DEB (5,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIORELLA INFRA FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 39todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,9m100,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 93,6k-0,41% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 93.631,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,71m | 20,64% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,53m | 6,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 5,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 850,1k | 3,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 823,2k | 3,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 751k | 3,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 736,7k | 3,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,1k | 3,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 694,1k | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 688,9k | 3,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,4k | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,7k | 2,88% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 648,7k | 2,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,6k | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 593,4k | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 579,3k | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,7k | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,1k | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,5k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,1k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,5k | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,5k | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,8k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,4k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,3k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,3k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,8k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,4k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,7k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,2k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,2k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,2k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,7k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,5k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,2k | 0,48% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 46,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,06% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,64k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam