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Renda fixa

Fiorella Infra FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada

CNPJ 57.536.946/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Fiorella Infra FIF - CI Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 57.536.946/0001-94: rendeu +5,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 39 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (20,64%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (6,72%), DEB (5,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FIORELLA INFRA FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 22,8m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
53 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+5,2%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
02/10/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +5,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 9,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,44retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+4,4%+10,5%-6,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,3%+14,3%-1,0 p.p.
2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024-2,6%+0,9%-3,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 134,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Fiorella Infra FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 53 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (20,64%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (6,72%), DEB (5,05%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo20,64%

    ValorR$ 4,71m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,72%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    MRSAB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,05%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    AURP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 850,1k

  • DEB

    VLIM17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,60%

    ValorR$ 823,2k

  • DEB

    ERDVB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 751k

  • DEB

    CGOS34Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 736,7k

  • DEB

    EGIEB5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 703,1k

  • DEB

    ELET14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 694,1k

  • DEB

    MSGT23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 688,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    PALFB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 685,4k

  • DEB

    ENERA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 657,7k

  • DEB

    NMCH11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 624,6k

  • DEB

    IRJS15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 593,4k

  • DEB

    GASC17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 579,3k

  • DEB

    HVSP11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 514,7k

  • DEB

    PEJA22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 499,1k

  • DEB

    ALGAC2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 479,5k

  • DEB

    AESLA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 458,1k

  • DEB

    IVIAA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 449,5k

  • DEB

    UTPS21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 448,5k

  • DEB

    SBSPE3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 440,8k

  • DEB

    RAIZ13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 389,4k

  • DEB

    TRRG12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 388,3k

  • DEB

    ENEV19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 355,3k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 53 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo20,64%

    ValorR$ 4,71m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,72%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,05%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 850,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,60%

    ValorR$ 823,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 751k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 736,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 703,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 694,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 688,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 685,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 657,7k

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 648,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 624,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 593,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 579,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 514,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 499,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 479,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 458,1k

Mostrar as outras 19 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 449,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 448,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 440,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 389,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 388,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 355,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 354,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 236,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 230,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 230,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 230,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 217,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 199,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 181,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 110,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 46,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 14,9k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5,64k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 22,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas
39todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 22,9m100,21% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 93,6k-0,41% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 93.631,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infraestrutura Triple Ccarteira de ago/2026R$ 21,4m+10,6%-3,9 p.p.
Autóctone Investimentos FIF Fundo Inc em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 21,5m——
Kinzan Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 21,9m+3,5%-11,0 p.p.
Baru FIF - Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 22,5m+7,8%-6,6 p.p.
Fiorella Infra FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 22,8m+5,2%-9,3 p.p.
Bradesco Volt Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 22,9m+11,4%-3,1 p.p.
Infinis II FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 25,4m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fiorella Infra FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Fiorella Infra FIF - CI Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

57.536.946/0001-94 (só os números: 57536946000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIORELLA INFRA FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Fiorella Infra FIF - CI Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Fiorella Infra FIF - CI Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Fiorella Infra FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (20,64%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (6,72%), DEB (5,05%). O fundo declarou 39 posições no total, somando R$ 22,9m sobre um patrimônio de R$ 22,8m.

Qual o patrimônio do Fiorella Infra FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada?

R$ 22.829.940,47 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.536.946/0001-94, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam