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Multimercado

Avga Capital Wm Jequitibá Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 64.720.989/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Avga Capital Wm Jequitibá FIM CP, CNPJ 64.720.989/0001-90: tem patrimônio de R$ 4,81m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Grid Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: AVGA CAPITAL IPÊ CRÉDITO ESTRUTURADO HIGH YIELD FI EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (83,02%), AVGA CAPITAL JACARANDÁ SPECIAL SITUATIONS FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (7,59%), AVGA CAPITAL LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AVGA CAPITAL WM JEQUITIBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 4,81m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
122 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Grid Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/01/2026

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 3,96m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Avga Capital Wm Jequitibá Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 122 investimentos finais. Os maiores: AVGA CAPITAL LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,69%), MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,67%), SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (17,79%). Retrato de ago/2026.

  • AVGA CAPITAL LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo23,69%

    ValorR$ 1,14m

  • MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo21,67%

    ValorR$ 1,04m

  • SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,79%

    ValorR$ 855,2k

  • IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,75%

    ValorR$ 805,3k

  • MATRI INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,63%

    ValorR$ 607k

  • GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,24%

    ValorR$ 492,3k

  • AVGA CAPITAL LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.529.345/0001-57)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo10,21%

    ValorR$ 491,1k

  • JBS FOODS INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPAN

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,17%

    ValorR$ 440,7k

  • ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,07%

    ValorR$ 387,9k

  • REALINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,71%

    ValorR$ 322,5k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,46%

    ValorR$ 310,9k

  • BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,23%

    ValorR$ 299,8k

  • NEW TRADE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,40%

    ValorR$ 259,8k

  • GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,32%

    ValorR$ 255,8k

  • BOREAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,26%

    ValorR$ 253,1k

  • BANKAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO´RIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 153,7k

  • ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 148,7k

  • IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 90,5k

  • KIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 76,2k

  • VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.635.126/0001-24)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 69,1k

  • IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO (47.425.662/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 41,2k

  • VAIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.115.989/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 33,7k

  • ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 32,4k

  • KUARÁ SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESPONSABILIDADE LIMITAD (45.207.108/0001-98)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 22,8k

  • EXES SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (44.173.493/0001-37)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 20,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 122 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Avga Capital Ipê Crédito Estruturado High Yield Fi em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo83,02%

    ValorR$ 3,99m

    Ver a carteira deste fundo

  • Avga Capital Jacarandá Special Situations Fi Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,59%

    ValorR$ 365k

    Ver a carteira deste fundo

  • Avga Capital Legal Claims I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,85%

    ValorR$ 329,4k

  • Avga Capital Manacá Premium Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 66,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Id RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 58,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 3,4k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 4,81mno mês de ago/2026
Posições declaradas
8todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 4,81m100,12% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 6,81k-0,14% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 6.806,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto27/02/2026 a 21/10/2026+10,9%+8,9%+2,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BNP Paribas Capital Protegido Global FIC de Fi Financeiro Multimercado Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 4,68m+19,0%+4,5 p.p.
Hod Global 10 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 4,68m+16,8%+2,3 p.p.
Legacy Capital Feeder I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercadocarteira de set/2026R$ 4,7m+9,2%-5,3 p.p.
Avga Capital Wm Jequitibá Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 4,81m——
Occam Retorno Absoluto Excellence FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 4,82m+3,5%-11,0 p.p.
Dcld I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 5,37m-18,1%-32,6 p.p.
Atmosphere Long Short Master Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 20,8m——
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Avga Capital Wm Jequitibá Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Avga Capital Wm Jequitibá FIM CP?

64.720.989/0001-90 (só os números: 64720989000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AVGA CAPITAL WM JEQUITIBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Avga Capital Wm Jequitibá FIM CP?

Grid Gestora de Recursos LTDA., com administração de Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Avga Capital Wm Jequitibá FIM CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Avga Capital Wm Jequitibá Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são AVGA CAPITAL IPÊ CRÉDITO ESTRUTURADO HIGH YIELD FI EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (83,02%), AVGA CAPITAL JACARANDÁ SPECIAL SITUATIONS FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (7,59%), AVGA CAPITAL LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,85%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 4,81m sobre um patrimônio de R$ 4,81m.

Qual o patrimônio do Avga Capital Wm Jequitibá Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 4.805.431,49 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.720.989/0001-90, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam