Multimercado
Def 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 56.106.429/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Def 2 FIM CP, CNPJ 56.106.429/0001-12: rendeu -2,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,53m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Wnt Gestora de Recursos LTDA e administrado por Wnt Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: HOT PLASMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (102,08%), VALORES A PAGAR (2,09%), ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DEF 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,53m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 19 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -2,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wnt Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Wnt Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/07/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -2,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -38,14retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,5% | +11,6% | -14,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -6,7% | +14,3% | -21,0 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | -5,3% | +4,4% | -9,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Def 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: Ações - RUBICAO S.A. (209,47%), COMPRA DE AÇÕES (74,01%), MERCADO SECUNDÁRIO - COMPRA (33,21%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Ações - RUBICAO S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo209,47%
ValorR$ 11,6m
COMPRA DE AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo74,01%
ValorR$ 4,09m
MERCADO SECUNDÁRIO - COMPRA
Outros
Peso no fundo33,21%
ValorR$ 1,84m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 116,1k
AÇÕES A INTEGRALIZAR
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,55k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,91k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,6k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,09k
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 323,00
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 134,90
Mostrar mais 9 investimentos finaisMostrar menos
TAXA ANBIMA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 55,99
DESPESA DE TAXA ABVCAP
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,92
Outras cotas de fundo, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,83
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,25
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,55
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,86
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 620,19
Sem detalhamento: DEF 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (56.106.429/0001-12)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-4,19%
Valor-R$ 232,2k
Sem detalhamento: HOT PLASMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (56.107.045/0001-14)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-214,76%
Valor-R$ 11,9m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Hot Plasma Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo102,08%
ValorR$ 5,65m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 116,1k
Alegria Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 485,05
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 122,58
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,53mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,76m104,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 232,2k-4,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 232.195,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Absolute Alpha Marb Red FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,33m | +16,6% | +2,5 p.p. |
| Def 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 5,53m | -2,9% | -17,1 p.p. |
| Bvp III FIF - Classe de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,56m | -47,9% | -62,1 p.p. |
| Pm Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,6m | +2,5% | -11,7 p.p. |
| Kapitalo K10 Ekip Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,76m | +5,8% | -8,3 p.p. |
| Luna Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,8m | +17,8% | +3,7 p.p. |
| Bradesco Portfólio Estruturado FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 48m | — | — |
Perguntas sobre Def 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Def 2 FIM CP?
56.106.429/0001-12 (só os números: 56106429000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DEF 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Def 2 FIM CP?
Wnt Gestora de Recursos LTDA, com administração de Wnt Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Def 2 FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Def 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são HOT PLASMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (102,08%), VALORES A PAGAR (2,09%), ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 5,76m sobre um patrimônio de R$ 5,53m.
Qual o patrimônio do Def 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 5.529.646,02 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.106.429/0001-12, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam