Ibiuna RF Ativo Infra FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 64.626.717/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Ibiuna RF Ativo Infra FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 19,6m distribuído em 252 posições. As maiores: Valores a Pagar (22,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (17,08%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (16,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA RF ATIVO INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 252todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 53,8m274,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,3m-175,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.287.544,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49m | 22,93% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,34m | 17,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,21m | 16,41% |
| NTN-P/TESOURO/070306/150535/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,2m | 16,35% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,94m | 15,01% |
| NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,84m | 14,49% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,69m | 13,74% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,61m | 13,34% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,41m | 12,30% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,53m | 7,83% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,13m | 5,76% |
| NTN-P/TESOURO/150124/150529/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,12m | 5,73% |
| IBIUNA BZ C SEG PORT | Outros fundos no exterior | R$ 768,6k | 3,92% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 765,6k | 3,91% |
| OPD IDI/NVH8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 751,9k | 3,84% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 636,6k | 3,25% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 589k | 3,01% |
| NTN-P/TESOURO/100210/150840/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 587,9k | 3,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 585,2k | 2,99% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 562,2k | 2,87% |
| NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 520,1k | 2,65% |
| DEBI/VLI MODA/160525/15053742276907000128 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 494,8k | 2,52% |
| VLIM27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 494,8k | 2,52% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 460,2k | 2,35% |
| OPD IDI/NVHB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 447,8k | 2,28% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 447,7k | 2,28% |
| OPD IDI/VVG4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 426,8k | 2,18% |
| OPD IDI/VVDM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 351,9k | 1,79% |
| OPD IDI/VVG3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 342,6k | 1,75% |
| NTN-P/TESOURO/100118/150828/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 341,1k | 1,74% |
| OPD IDI/VVG2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 339,5k | 1,73% |
| OPD IDI/NVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 308,7k | 1,57% |
| OPD IDI/VVD6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 305,4k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,8k | 1,47% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 280k | 1,43% |
| OPD IDI/VVG5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 260,1k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,7k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,6k | 1,28% |
| NTN-P/TESOURO/120122/150527/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 241,6k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,8k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,4k | 1,14% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Títulos do governo | R$ 223,3k | 1,14% |
| NTN-P/TESOURO/150700/150537/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 219,1k | 1,12% |
| OPD IDI/VVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 213,8k | 1,09% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 213,5k | 1,09% |
| OPD IDI/VV92 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 197,8k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,2k | 1,00% |
| OPD IDI/FWCM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 193,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,2k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,3k | 0,88% |
| OPD CPM/MV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 171k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,6k | 0,86% |
| OPD IDI/FWC6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 160,6k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,1k | 0,81% |
| OPD IDI/FW8F | Contratos ligados a preços e índices | R$ 156,8k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,4k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,9k | 0,76% |
| NTN-P/TESOURO/200116/150826/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 147,4k | 0,75% |
| OPD IDI/VV93 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 145,4k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,9k | 0,68% |
| TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 132,8k | 0,67% |
| OPD IDI/VVB1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 130,1k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,7k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,2k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,6k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,8k | 0,64% |
| OPD IDI/VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 124k | 0,63% |
| OPD IDI/FWCJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 122,9k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,8k | 0,62% |
| OMNI S.A - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,3k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,4k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,5k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,2k | 0,56% |
| OPD IDI/FWCL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 105,9k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,2k | 0,53% |
| OPD IDI/NVC0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 104k | 0,53% |
| OPD IDI/NVH9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 103,8k | 0,53% |
| NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SERVIÇOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 102k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,9k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,7k | 0,49% |
| DEBI/TRANS AL/100522/15043707859971000130 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 92,5k | 0,47% |
| TAEED2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 92,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,5k | 0,46% |
| OPD IDI/VV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 86,7k | 0,44% |
| OPD IDI/VV94 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 86,2k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,9k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81k | 0,41% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 80,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,5k | 0,38% |
| OPD IDI/NVH7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 75,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,6k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,4k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,4k | 0,36% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 71k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,3k | 0,31% |
| OPD IDI/NVC1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 61,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,2k | 0,27% |
| OPD IDI/VV8L | Contratos ligados a preços e índices | R$ 49,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,5k | 0,23% |
| DEBI/SABESP/030326/15024143776517000180 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 45k | 0,22% |
| SBSPK8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,3k | 0,18% |
| OPD IDI/VVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 35,4k | 0,18% |
| OPD IDI/NVH6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,13% |
| OPD IDI/VV95 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,4k | 0,13% |
| OPD CPM/MV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,7k | 0,12% |
| OPD IDI/VV96 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,11% |
| OPD CPM/QV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,4k | 0,11% |
| OPD IDI/FWHK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,7k | 0,11% |
| OPD CPM/UV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,7k | 0,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 20,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,09% |
| DE252/CBO HOLD/280825/280829/14882295000181 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 19,1k | 0,09% |
| DE252/CBO HOLD/160925/28082914882295000181 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 19,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1k | 0,09% |
| OPD IDI/NVH5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8k | 0,09% |
| OPD IDI/FWCN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,4k | 0,08% |
| OPD IDI/FWCP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15k | 0,07% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,9k | 0,07% |
| OPD IDI/NVC2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,8k | 0,07% |
| OPD IDI/FWHJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,7k | 0,06% |
| OPD IDI/NV92 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12k | 0,06% |
| OPD CPM/MV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,8k | 0,06% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 11,3k | -0,05% |
| FUT DI1/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 10,7k | -0,05% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,6k | 0,05% |
| OPD CPM/QV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,5k | 0,05% |
| OPD IDI/FWHQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,2k | 0,05% |
| OPD CPM/QV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,92k | 0,04% |
| NTN-P/TESOURO/150700/150531/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,77k | 0,04% |
| OPD IDI/FWHP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,72k | 0,04% |
| OPD IDI/VVDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,61k | 0,04% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,52k | -0,04% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,21k | -0,04% |
| OPD IDI/FWHL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,76k | 0,03% |
| OPD IDI/FWFV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,75k | 0,03% |
| OPD CPM/UV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,4k | 0,03% |
| OPD IDI/VV97 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,18k | 0,03% |
| OPD IDI/FWFT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,28k | 0,03% |
| FUT DI1/V27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,92k | -0,03% |
| OPD IDI/VVF4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,52k | 0,02% |
| OPD IDI/VVF5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,55k | 0,02% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,4k | 0,02% |
| OPD IDI/VVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,06k | 0,02% |
| OPD IDI/VVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,13k | 0,01% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,08k | -0,01% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,55k | -0,01% |
| OPD IDI/VVB9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,54k | 0,01% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,39k | 0,01% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,16k | -0,01% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,11k | -0,01% |
| OPD IDI/VVB7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,06k | 0,01% |
| FUT DI1/J28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,04k | -0,01% |
| OPD IDI/NVH4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,95k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,9k | 0,00% |
| OPD IDI/VVB8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,9k | 0,00% |
| OPD IDI/NVC4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,87k | 0,00% |
| OPD IDI/VVBB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,6k | 0,00% |
| OPD IDI/VV8M | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,59k | 0,00% |
| FUT DOL/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,41k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,37k | 0,00% |
| OPD CPM/UV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,25k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 988,54 | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 943,65 | 0,00% |
| OPD IDI/VVB5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 880,10 | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 632,30 | 0,00% |
| OPD CPM/QV81 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 520,00 | 0,00% |
| OPD IDI/VVF1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 508,95 | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 477,04 | 0,00% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 397,82 | 0,00% |
| OPD IDI/FWH9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 354,16 | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 349,95 | 0,00% |
| FUT DI1/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 326,72 | 0,00% |
| OPD IDI/FWH8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 296,59 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 291,27 | 0,00% |
| OPD CPM/UV81 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 159,00 | 0,00% |
| OPD IDI/NVC5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 143,55 | 0,00% |
| OPD IDI/FWDF | Contratos ligados a preços e índices | R$ 68,34 | 0,00% |
| FUT DAP/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 64,90 | 0,00% |
| OPD IDI/FWH6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,56 | 0,00% |
| FUT DI1/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,80 | 0,00% |
| FUT DAP/F27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 16,50 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGW | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,08 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,29 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 12,40 | 0,00% |
| OPD IDI/NVF1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,36 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,03 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,28 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,59 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,37 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,27 | 0,00% |
| OPD IDI/VVD5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,27 | 0,00% |
| OPD IDI/VVG0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,75 | 0,00% |
| OPD IDI/VVFZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,75 | 0,00% |
| OPD IDI/NVF0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,54 | 0,00% |
| OPD IDI/NVH0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,86 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,63 | 0,00% |
| OPD IDI/NVH2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,52 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,42 | 0,00% |
| OPD IDI/NVH1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,59 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,25 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,20 | 0,00% |
| OPD IDI/FWG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,81 | 0,00% |
| OPD IDI/FWG2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,81 | 0,00% |
| OPD IDI/FWF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,80 | 0,00% |
| OPD IDI/FWG0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,80 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDH | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,76 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,69 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,44 | 0,00% |
| OPD IDI/NVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,42 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,17 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,17 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,99 | 0,00% |
| OPD IDI/NVC8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,87 | 0,00% |
| FUT DI1/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,74 | 0,00% |
| OPD IDI/NVH3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,29 | 0,00% |
| OPD IDI/NVCB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,15 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,15 | 0,00% |
| OPD IDI/NVCF | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,15 | 0,00% |
| OPD CPM/MV81 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,01 | 0,00% |
| OPD CPM/MV80 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
18 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 252 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam