Avaben Hedge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 64.610.875/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Avaben Hedge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 21,3m distribuído em 89 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,47%), DEB (4,06%), DEB (3,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AVABEN HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 89todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 21,3m99,57% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,6k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.574,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 954,8k | 4,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 867,7k | 4,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 785,4k | 3,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 675,9k | 3,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 667,6k | 3,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 666,8k | 3,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 654,1k | 3,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 619,1k | 2,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 619k | 2,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,1k | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,6k | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 591k | 2,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 556,4k | 2,60% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 511,1k | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,5k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,9k | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,5k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,8k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,5k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,9k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,5k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,5k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,2k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,1k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,2k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,1k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,5k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,6k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,9k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,3k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,6k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,6k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,5k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,3k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,5k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,4k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,5k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,1k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,7k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,5k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,3k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,4k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,6k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,3k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,1k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,4k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,3k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,2k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,1k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,2k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,1k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,9k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,3k | 0,26% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 52,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,09% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,07% |
| CRI / ISIN: BRKNSTCRI0D8 / 08/05/2035 / 48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,05% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,4k | 0,04% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,16k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,96k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,56k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,29k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,27k | 0,02% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 179,34 | 0,00% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,96 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 89 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam