Agepa FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 58.140.821/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Agepa FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 21,4m distribuído em 160 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,88%), DEB (2,53%). R$ 5,44m (25,36% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AGEPA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 160todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16m73,83% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 5,44m25,36% do patrimônio
Sobram R$ 5.436.622,24 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,47m | 6,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,05m | 4,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543k | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,3k | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,6k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,4k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,3k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,9k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,8k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,3k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,4k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,8k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,3k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,7k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,4k | 1,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 217,4k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,4k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,2k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,8k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,8k | 0,86% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,9k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,4k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,9k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,7k | 0,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 158,2k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,9k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,1k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,2k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,5k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,4k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,1k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,6k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,7k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,6k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,2k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,9k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,5k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,7k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,2k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,3k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,08% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,12k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,69k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,51k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,47k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,06k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,74k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,97k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,1k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 160 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam