Black Swan Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.501.945/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Black Swan Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 23,4m distribuído em 63 posições. As maiores: DEB (6,74%), BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (6,37%), DEB (5,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BLACK SWAN FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 63todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 23,4m99,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,9k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.935,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 6,74% |
| BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,49m | 6,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 5,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 5,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 980,3k | 4,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 977,2k | 4,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 948,5k | 4,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 739,2k | 3,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,9k | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 682k | 2,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,6k | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,9k | 2,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,8k | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,6k | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,9k | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497k | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,4k | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,4k | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,8k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,2k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 424k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,1k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,7k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,9k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,2k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,5k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,7k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,4k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,4k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,1k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,6k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,8k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,4k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,2k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,7k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,7k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,9k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,4k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,7k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,4k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,2k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,7k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,2k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,1k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,4k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,2k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,1k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,2k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,4k | 0,40% |
| DAPFK31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,2k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,5k | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,1k | 0,04% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,51k | 0,03% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,44k | 0,01% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,96k | 0,01% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,58k | 0,01% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 483,80 | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 389,48 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 63 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam