Investimento no exterior
Atra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ie Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 64.610.823/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Atra FIF Multimercado Ie CP, CNPJ 64.610.823/0001-11: tem patrimônio de R$ 1,07m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Grid Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: CARUMBÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FEEDER RESPONSABILIDADE LIMITADA (66,53%), NOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (33,06%), ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO (0,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ATRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,07m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 101 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Grid Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 19/01/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 28,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Atra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ie Crédito Privado Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 101 investimentos finais. Os maiores: CARUMBÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FEEDER RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.598.309/0001-08) (57,65%), NOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (64.510.628/0001-10) (41,96%), Valores a Pagar (0,59%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CARUMBÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FEEDER RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.598.309/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo57,65%
ValorR$ 783,2k
NOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (64.510.628/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo41,96%
ValorR$ 570k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 8,04k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,77k
TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,07k
ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,02k
GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,49k
SUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,46k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 998,26
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 975,37
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 778,82
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 747,98
AURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 685,10
SQUID FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 614,00
PROSPER INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 611,85
HT3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 603,95
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 536,08
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 518,09
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 517,58
QUANTHAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 513,42
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 489,59
CONDOBLUE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 450,73
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 442,12
VULTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 416,46
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 101 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Carumbé Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Feeder Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo66,53%
ValorR$ 708,7k
Nox Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,06%
ValorR$ 352,2k
Id RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 5,42k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,85k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,07mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,07m100,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6k-0,56% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto27/02/2026 a 06/04/2026 | -9,5% | +1,4% | -10,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Inter Mortgage Income Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 1,03m | -0,0% | -14,5 p.p. |
| Abaco III FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,04m | -3,6% | -18,1 p.p. |
| Omg Fundo de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 1,06m | +5,8% | -8,7 p.p. |
| Atra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ie Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,07m | — | — |
| Geo Alocadores 34 em Dólares Pvt FIF Cic em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,53m | -4,3% | -18,8 p.p. |
| Open Vista Patrimonio Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,2m | +4,1% | -10,4 p.p. |
| VINCI Firenze Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,36m | +13,7% | -0,8 p.p. |
Perguntas sobre Atra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ie Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Atra FIF Multimercado Ie CP?
64.610.823/0001-11 (só os números: 64610823000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ATRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Atra FIF Multimercado Ie CP?
Grid Gestora de Recursos LTDA., com administração de Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Atra FIF Multimercado Ie CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Atra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ie Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CARUMBÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FEEDER RESPONSABILIDADE LIMITADA (66,53%), NOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (33,06%), ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO (0,50%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 1,07m sobre um patrimônio de R$ 1,07m.
Qual o patrimônio do Atra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ie Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 1.065.146,12 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.610.823/0001-11, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam