Investimento no exterior
Geo Alocadores 34 em Dólares Pvt FIF Cic em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.363.728/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Geo Alocadores 34 em Dólares Pvt FIF CIC em Ações IE, CNPJ 35.363.728/0001-62: rendeu +1,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,53m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: GEO ALOCADORES 34 EM DOLARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES (98,39%), DISPONIBILIDADES (1,10%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GEO ALOCADORES 34 EM DÓLARES PVT FIF CIC EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,53m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 118 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,74retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,3% | +11,6% | -13,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -2,8% | +14,3% | -17,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +29,4% | +10,9% | +18,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,5% | +13,0% | +2,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -22,5% | +12,4% | -34,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,1% | +1,4% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 53,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Geo Alocadores 34 em Dólares Pvt FIF Cic em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 118 investimentos finais. Os maiores: BOOKING HOLDINGS INC (10,68%), UBER TECHNOLOGIES INC (7,11%), VISA INC (6,27%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOOKING HOLDINGS INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo10,68%
ValorR$ 162,1k
UBER TECHNOLOGIES INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,11%
ValorR$ 108k
VISA INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 95,2k
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 93,5k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 89,3k
MASTERCARD INCORPORATED
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 85,5k
EQUIFAX INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 73,4k
BROOKFIELD CORP
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 68k
SP GLOBAL INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 66,2k
MICROSOFT CORP
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 62,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AIRBNB INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 58,7k
META PLATFORMS INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 53,2k
SLM CORP
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 52,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 51,8k
MOODYS CORP
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 49,1k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 49k
AMAZON.COM INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 48,4k
MSCI INC-A
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 47,6k
Leverage Shares PLC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 44k
BORR DRILLING LTD
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 43k
ST JAMESS PLACE PLC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 37,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 27,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 27k
SAMSUNG ELECTRO REGS GDR PFD
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 21,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 19,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 118 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Geo Alocadores 34 em Dolares Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,39%
ValorR$ 1,51m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 17k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 12,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 6,16k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,18k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,53mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,55m100,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,3k-0,80% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.322,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Asa Strategy Ações Walmart Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,4m | +21,7% | +7,5 p.p. |
| R1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,47m | -1,7% | -15,9 p.p. |
| F1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie - Resp. Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,52m | — | — |
| Geo Alocadores 34 em Dólares Pvt FIF Cic em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,53m | +1,8% | -12,4 p.p. |
| Titanium Cripto Galaxy Multimercado Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 1,54m | -76,5% | -90,7 p.p. |
| Global Macro Strategies FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,59m | +4,7% | -9,4 p.p. |
| Yellowstone Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 854,2m | +125,0% | +110,8 p.p. |
Perguntas sobre Geo Alocadores 34 em Dólares Pvt FIF Cic em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Geo Alocadores 34 em Dólares Pvt FIF CIC em Ações IE?
35.363.728/0001-62 (só os números: 35363728000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GEO ALOCADORES 34 EM DÓLARES PVT FIF CIC EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Geo Alocadores 34 em Dólares Pvt FIF CIC em Ações IE?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Geo Alocadores 34 em Dólares Pvt FIF CIC em Ações IE?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Geo Alocadores 34 em Dólares Pvt FIF Cic em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GEO ALOCADORES 34 EM DOLARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES (98,39%), DISPONIBILIDADES (1,10%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,81%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,55m sobre um patrimônio de R$ 1,53m.
Qual o patrimônio do Geo Alocadores 34 em Dólares Pvt FIF Cic em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada?
R$ 1.534.447,45 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.363.728/0001-62, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam