Investimento no exterior
Inter Mortgage Income Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior
CNPJ 53.263.708/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Inter Mortgage Income FIF Multimercado IE, CNPJ 53.263.708/0001-00: rendeu +3,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,03m e 29 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: Inter Mortgage Opportunity Fund, LLC - C (93,73%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (4,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (1,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INTER MORTGAGE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,03m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 34 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 29Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Inter Asset Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/12/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,18retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,1% | +11,6% | -11,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -4,6% | +14,3% | -18,9 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | +9,9% | +6,2% | +3,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Inter Mortgage Income Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 34 investimentos finais. Os maiores: Inter Mortgage Opportunity Fund, LLC - C (92,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (2,34%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (1,00%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Inter Mortgage Opportunity Fund, LLC - C
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo92,51%
ValorR$ 965,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 24,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 10,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 4,93k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 4,88k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 4,27k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 4,27k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 4,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 3,75k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 3,58k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 3,43k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,96k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,73k
TXCUST A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,96k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,86k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,79k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,76k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,71k
TXADM A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,64k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,07k
TX DISTRIBUI A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 880,73
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 826,37
TXGESTAO
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 338,62
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 95,53
TXGESTAO A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,52
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 34 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Inter Mortgage Opportunity Fund, LLC - C
Outros fundos no exterior
Peso no fundo93,73%
ValorR$ 963,2k
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 49,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 20k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,96k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,64k
TX DISTRIBUI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 858,39
TXGESTAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 365,51
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,37
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,07
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,03mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,04m100,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,67k-0,94% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.673,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Inter Mortgage Income Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,03m | +3,2% | -11,0 p.p. |
| Blue Sky Nacional II Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,03m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Db I Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 1,04m | -13,2% | -27,4 p.p. |
| Geo Alocadores 34 em Dolares Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Açõescarteira de set/2026 | R$ 1,51m | +3,6% | -10,6 p.p. |
| VINCI Wellington Credit Total Return Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazocarteira de mai/2026 | R$ 2,01m | — | — |
| Mag Global Diversified Income Brl FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,07m | +15,7% | +1,6 p.p. |
| Mag Global Diversified Income Brl FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,08m | +14,0% | -0,2 p.p. |
Perguntas sobre Inter Mortgage Income Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Inter Mortgage Income FIF Multimercado IE?
53.263.708/0001-00 (só os números: 53263708000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INTER MORTGAGE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Inter Mortgage Income FIF Multimercado IE?
Inter Asset Gestão de Recursos LTDA., com administração de Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Inter Mortgage Income FIF Multimercado IE?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Inter Mortgage Income Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Inter Mortgage Opportunity Fund, LLC - C (93,73%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (4,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (1,94%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 1,04m sobre um patrimônio de R$ 1,03m.
Qual o patrimônio do Inter Mortgage Income Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior?
R$ 1.027.602,22 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.263.708/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam