Sonma FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 64.507.265/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Sonma FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 35,7m distribuído em 63 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (21,88%), DEB (7,25%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (6,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SONMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 63todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 35,8m99,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,3k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.302,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 7,82m | 21,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 7,25% |
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,32m | 6,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 6,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 4,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 4,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 4,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 3,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 3,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 3,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 3,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 2,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 662,7k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 639,1k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,3k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,6k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,1k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,4k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,2k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,9k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,1k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,2k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,6k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,8k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,2k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,5k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,8k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,5k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,2k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,5k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,3k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,2k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,7k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,6k | 0,11% |
| BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 38,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,2k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,62k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 63 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam