Pular para o conteúdo
Criar conta

Renda fixa

Pingo FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada

CNPJ 66.680.163/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Pingo FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra, CNPJ 66.680.163/0001-70: tem patrimônio de R$ 31,7m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 60 posições; as maiores: BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (30,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (15,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (15,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PINGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 31,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
573 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Banco Bradesco S.A.
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
08/05/2026
Índice de referência
Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Pingo FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 573 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (15,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (15,78%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (15,40%). Retrato de set/2026.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,99%

    ValorR$ 5,06m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,78%

    ValorR$ 5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,40%

    ValorR$ 4,88m

  • BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (34.109.940/0001-35)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo15,08%

    ValorR$ 4,77m

  • BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (15.675.431/0001-25)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo7,21%

    ValorR$ 2,28m

  • SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA (33.701.828/0001-26)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 978,7k

  • Sem detalhamento: ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.474.470/0001-09)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 687,4k

  • Sem detalhamento: LETO CORPORATE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.833.920/0001-06)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 685,7k

  • BNP PARIBAS STB RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.361.511/0001-98)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 470,3k

  • DEB

    ANHBB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 430,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.232.489/0001-84)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 404,6k

  • VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (53.798.986/0001-53)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 377,7k

  • DEB

    VALEB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 315,5k

  • DEB

    ENMTC5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 278k

  • DEB

    AXIA19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 262k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 255k

  • Sem detalhamento: XP CORPORATE LIGHT MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.290.059/0001-56)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 231,1k

  • DEB

    CEEBD2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 201,8k

  • DEB

    CGOSB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 189,5k

  • DEB

    FLCLB9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 183,2k

  • DEB

    MRSAB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 177,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 161k

  • DEB

    CMGDA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 159,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 139k

  • DEB

    AURP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 137,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 573 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bradesco Portfólio High Grade Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo30,21%

    ValorR$ 9,56m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,99%

    ValorR$ 5,06m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,78%

    ValorR$ 5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,40%

    ValorR$ 4,88m

  • Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,21%

    ValorR$ 2,28m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bradesco Gestão Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 778k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 430,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 315,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 278k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 262k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 201,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 189,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 183,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 177,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 159,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 137,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 132,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 125,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 120k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 90,4k

Mostrar as outras 40 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 88,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 86,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 71,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 61,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 58,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 57k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 53,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 53,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 53k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 51,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 44,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 43,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 42,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 41k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 40,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 36,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 33,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 27,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 26k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 25,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 24k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 22,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 22,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 21,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 21,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 19,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 19k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 19k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 18,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 18k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 16,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 15,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 13,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 13k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 11,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 11,5k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 11k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 10k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,48k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 31,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
60todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 31,7m99,74% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 22k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 21.966,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 07/2026: faltam 8 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto30/06/2026 a 29/10/2026+2,7%+4,5%-1,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Legacy Capital Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 30,1m+14,0%-0,2 p.p.
Trend Inb Rico Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 31,2m+14,1%0,0 p.p.
Santander Pb Mtr 03 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 31,3m-3,7%-17,9 p.p.
Polo Crédito Corporativo Fundo de Investimentos em Cotas de Fi em Renda Fixa Longo Prazocarteira de set/2026R$ 31,5m+13,9%-0,3 p.p.
Pingo FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 31,7m——
La Reina Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 32,2m——
Buffett Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 73,2m+5,5%-8,6 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Pingo FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Pingo FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra?

66.680.163/0001-70 (só os números: 66680163000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PINGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Pingo FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Pingo FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Pingo FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (30,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (15,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (15,78%). O fundo declarou 60 posições no total, somando R$ 31,7m sobre um patrimônio de R$ 31,7m.

Qual o patrimônio do Pingo FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada?

R$ 31.651.538,64 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.680.163/0001-70, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 60 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam