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Investimento no exterior

Alepo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 64.459.383/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Alepo FIF Multimercado CP, CNPJ 64.459.383/0001-43: tem patrimônio de R$ 22,5m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Lumina Capital Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: LUMINA PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (68,87%), LUMINA OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (22,63%), VERDE AM EHB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (3,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 22,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
63 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Lumina Capital Management LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
13/01/2026

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 440,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Alepo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 63 investimentos finais. Os maiores: LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06) (38,76%), LCM 3B - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVEST NO EXT RESP LIMITADA (65.586.188/0001-47) (16,04%), LCM SATOSHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.648.365/0001-70) (6,90%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo38,76%

    ValorR$ 8,25m

  • LCM 3B - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVEST NO EXT RESP LIMITADA (65.586.188/0001-47)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo16,04%

    ValorR$ 3,41m

  • LCM SATOSHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.648.365/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,90%

    ValorR$ 1,47m

  • LCM TUCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.154.023/0001-33)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,23%

    ValorR$ 1,33m

  • MKL LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (65.494.608/0001-65)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,53%

    ValorR$ 965,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,27%

    ValorR$ 910,2k

  • LCM BIGBANG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.532.126/0001-97)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 690,6k

  • LCM 1-BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.443.915/0001-35)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 681,6k

  • CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.532.738/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 568,2k

  • LCM 1-A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.280.261/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 504,5k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • CP II FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.245.260/0001-93)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 386,6k

  • LCM RAGNAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.866.709/0001-82)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 340,4k

  • ORIZ JURI LSN IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.220.127/0001-97)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 323,2k

  • LCM OSÍRIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (66.127.332/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 296,5k

  • MARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.107.005/0001-75)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 227,1k

  • MARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.210.273/0001-27)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 194,6k

  • ORIZ JURI LSN III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.790.195/0001-29)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 183,6k

  • LCM BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (66.668.637/0001-69)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 124,4k

  • SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (55.469.182/0001-36)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 116,1k

  • SWAP - REAL X DÓLAR - 01/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 115,8k

  • SWAP - REAL X DÓLAR - 03/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 93k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 79,7k

  • CASA DO PRECATÓRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PODER PÚBLICO RL (46.231.978/0001-65)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 69,8k

  • LCM EUPHRATES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.375.886/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 63,4k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 61,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 63 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Lumina Partners II Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo68,87%

    ValorR$ 15,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Lumina Opportunities Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo22,63%

    ValorR$ 5,09m

    Ver a carteira deste fundo

  • Verde Am Ehb Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 716,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Lumina Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 416,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Lcm 1-A Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 405,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 134,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • CP Master Fundo de Investimento em Cotas de Fidcs - Resp. Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 97,7k

  • Lcm US Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 65,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Paz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 38,3k

  • Lcm 1-Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 28,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Lumina 1 Créditos Judiciais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 8,07k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,45k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,93k

  • SWAP - REAL X DÓLAR - 03/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,27k

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 22,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 22,5m99,96% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 6,4k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 6.401,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto30/01/2026 a 29/10/2026+10,3%+10,3%-0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Yellowtail Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 21,4m+14,9%+0,7 p.p.
Mos Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 21,6m+11,0%-3,2 p.p.
G5 Feeder Vc E.bricks II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 21,8m+11,3%-2,9 p.p.
Alepo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 22,5m——
Sete Colinas Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 22,6m-41,6%-55,8 p.p.
Apollo 11 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 22,8m——
Santander Pb Rcm Ações - Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026R$ 23,3m+10,8%-3,4 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Alepo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Alepo FIF Multimercado CP?

64.459.383/0001-43 (só os números: 64459383000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Alepo FIF Multimercado CP?

Lumina Capital Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Alepo FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Alepo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LUMINA PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (68,87%), LUMINA OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (22,63%), VERDE AM EHB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (3,18%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 22,5m sobre um patrimônio de R$ 22,5m.

Qual o patrimônio do Alepo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 22.504.509,04 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.459.383/0001-43, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam