Investimento no exterior
Apollo 11 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 65.949.322/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Apollo 11 FIF Multimercado CP, CNPJ 65.949.322/0001-27: tem patrimônio de R$ 22,8m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Perfin Wealth Management LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: JARDIM PAULISTANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (22,15%), PWM LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (16,90%), PERFIN ANGELIN FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO (14,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: APOLLO 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Perfin Wealth Management LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/03/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,32m
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,22m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Apollo 11 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 204 investimentos finais. Os maiores: Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (24,62%), A??o ON Angelim Part S.A. (15,38%), PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (53.372.547/0001-84) (13,10%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo24,62%
ValorR$ 5,51m
A??o ON Angelim Part S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,38%
ValorR$ 3,44m
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (53.372.547/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo13,10%
ValorR$ 2,93m
LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,44%
ValorR$ 2,11m
SERRAMBI PARTICIPACOES S.A.1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,25%
ValorR$ 2,07m
PWM PCS II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE RL (43.237.472/0001-75)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 885,7k
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT (49.744.106/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 788,3k
Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro (50.468.477/0001-74)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 781,6k
CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 746,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 721,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PERFIN INFRA II MASTER A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (53.373.200/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 684,7k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 563,7k
LCM 1-BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.443.915/0001-35)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 557,5k
LCM 1-A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.280.261/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 412,6k
LCM SATOSHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.648.365/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 376,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 343k
LCM TUCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.154.023/0001-33)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 339,2k
CP II FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.245.260/0001-93)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 316,2k
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 277,6k
MKL LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (65.494.608/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 247,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 217,1k
LCM BIGBANG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.532.126/0001-97)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 177k
CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.532.738/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 145,6k
Sem detalhamento: ITAÚ DOLOMITAS VÉRTICE DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (55.264.830/0001-18)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 75,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 59,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 204 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Jardim Paulistano Fundo de Investimento Imobiliário - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,15%
ValorR$ 5,06m
Pwm Lumina II Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,90%
ValorR$ 3,86m
Perfin Angelin Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,78%
ValorR$ 3,37m
Perfin Infra II Feeder Institucional Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,26%
ValorR$ 2,57m
Serrambi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,13%
ValorR$ 2,08m
Blueoak Special Situations I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsab Limit
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 967,9k
Itaú Dolomitas Centralizador FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 931,4k
Central Real Estate I Feeder Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 731,8k
Pwm Pcs II FIC de Fundos de Investimento Multimercado CP Ie Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 716,1k
Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 667,7k
Strata Flagship Fund 1 Feeder e Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 650,6k
Perfin Infra II Feeder Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 580,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 307,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 305,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,82k
Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7k
Subclasse B
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,49k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,41k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,8m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,4k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.389,11 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 6 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/04/2026 a 28/10/2026 | -0,3% | +6,7% | -7,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Spii Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 22m | -34,8% | -49,0 p.p. |
| Apollo 11 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 22,8m | — | — |
| Moka Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 23,4m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Pvk 28 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 24,4m | -1,3% | -15,5 p.p. |
| Valorat Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 32,6m | -38,2% | -52,4 p.p. |
| FIF Global Allocation II - Classe de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 34,3m | +70,4% | +56,2 p.p. |
| Makcemiuk Ações - Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 40,1m | -34,8% | -48,9 p.p. |
Perguntas sobre Apollo 11 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Apollo 11 FIF Multimercado CP?
65.949.322/0001-27 (só os números: 65949322000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como APOLLO 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Apollo 11 FIF Multimercado CP?
Perfin Wealth Management LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Apollo 11 FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Apollo 11 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são JARDIM PAULISTANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (22,15%), PWM LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (16,90%), PERFIN ANGELIN FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO (14,78%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 22,8m sobre um patrimônio de R$ 22,8m.
Qual o patrimônio do Apollo 11 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 22.812.481,45 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.949.322/0001-27, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam