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Investimento no exterior

Lumina Partners II Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 50.462.097/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Lumina Partners II FIF, CNPJ 50.462.097/0001-22: rendeu +10,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 72,6m e 7 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Lumina Capital Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: LUMINA HEDGE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (61,12%), LCM SATOSHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,95%), LCM TUCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: LUMINA PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 72,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
29 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+10,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
7Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Lumina Capital Management LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
26/04/2023
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
6,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,61retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-3,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,0%+11,6%-1,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,4%+14,3%+2,1 p.p.
2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024-2,6%+2,7%-5,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,45m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Lumina Partners II Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06) (55,95%), LCM SATOSHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.648.365/0001-70) (9,96%), LCM TUCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.154.023/0001-33) (9,00%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo55,95%

    ValorR$ 38,7m

  • LCM SATOSHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.648.365/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo9,96%

    ValorR$ 6,89m

  • LCM TUCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.154.023/0001-33)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo9,00%

    ValorR$ 6,22m

  • MKL LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (65.494.608/0001-65)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,54%

    ValorR$ 4,52m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,17%

    ValorR$ 4,27m

  • LCM BIGBANG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.532.126/0001-97)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,68%

    ValorR$ 3,24m

  • CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.532.738/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,85%

    ValorR$ 2,66m

  • MARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.107.005/0001-75)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 1,06m

  • MARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.210.273/0001-27)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 911,9k

  • SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (55.469.182/0001-36)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 544k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • SWAP - REAL X DÓLAR - 03/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 416,4k

  • LCM EUPHRATES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.375.886/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 297,4k

  • TEXAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.546.382/0001-33)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 265,7k

  • SWAP - REAL X DÓLAR - 01/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 250,3k

  • SWAP - DÓLAR X COP - 02/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 134,9k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 50,5k

  • SWAP - DÓLAR X MXN - 03/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 38,3k

  • SWAP - REAL X DÓLAR - 01/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 36,2k

  • SWAP - MXN X DÓLAR - 03/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 18,4k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 18,4k

  • LCM MARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.358.409/0001-27)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 13,3k

  • SWAP - DÓLAR X COP - 02/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,02k

  • SWAP - REAL X DÓLAR - 16/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,64k

  • SWAP - DÓLAR X REAL - 01/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,88k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,71k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Lumina Hedge 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo61,12%

    ValorR$ 44,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Lcm Satoshi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,95%

    ValorR$ 7,23m

    Ver a carteira deste fundo

  • Lcm Tucano Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,99%

    ValorR$ 6,53m

  • Mkl Legal Claims I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,90%

    ValorR$ 5,02m

  • Lcm Bigbang Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 2,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • CP III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 2,09m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 1,32m

  • Maris II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 1,29m

  • Maris Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 1,19m

  • Lcm Flower I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 327,7k

  • Texas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 284,3k

  • Sc1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 158,1k

  • SWAP - REAL X DÓLAR - 03/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 89,1k

  • SWAP - REAL X DÓLAR - 01/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 72,8k

  • SWAP - REAL X DÓLAR - 01/02/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 57,6k

  • Lcm Euphrates III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 44,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • SWAP - DÓLAR X REAL - 01/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 38,2k

  • SWAP - DÓLAR X COP - 02/12/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 37,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 33,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 32,2k

Mostrar as outras 5 posições

  • SWAP - REAL X DÓLAR - 01/12/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 22,3k

  • SWAP - DÓLAR X COP - 02/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 14,7k

  • SWAP - REAL X GBP - 03/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10,2k

  • SWAP - COP X DÓLAR - 02/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,05k

  • SWAP - DÓLAR X COP - 02/02/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 394,11

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 72,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
25todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 73m100,40% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 349,4k-0,48% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 349.382,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Lumina Partners II FIF

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Independente II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026R$ 71,5m+11,4%-2,8 p.p.
1622 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 72m+13,8%-0,4 p.p.
Lumina Partners II Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026R$ 72,6m+10,4%-3,8 p.p.
Gaia Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 72,9m+6,7%-7,5 p.p.
Closed Alternativos Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 72,9m+6,4%-7,8 p.p.
Vancouver Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 73,5m+5,5%-8,7 p.p.
Malaquita Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 74,5m+4,2%-10,0 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Lumina Partners II Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Lumina Partners II FIF?

50.462.097/0001-22 (só os números: 50462097000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LUMINA PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Lumina Partners II FIF?

Lumina Capital Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Lumina Partners II FIF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Lumina Partners II Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LUMINA HEDGE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (61,12%), LCM SATOSHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,95%), LCM TUCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,99%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 73m sobre um patrimônio de R$ 72,6m.

Qual o patrimônio do Lumina Partners II Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 72.640.257,74 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.462.097/0001-22, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam