Lumina Partners II Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 50.462.097/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Lumina Partners II Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 71,7m distribuído em 27 posições. As maiores: LUMINA HEDGE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (61,41%), LCM SATOSHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,96%), LCM TUCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LUMINA PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 71,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 73,1m101,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,35m-1,88% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.348.321,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LUMINA HEDGE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 44m | 61,41% |
| LCM SATOSHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,14m | 9,96% |
| LCM TUCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,43m | 8,96% |
| MKL LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 4,87m | 6,78% |
| LCM BIGBANG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,89m | 4,02% |
| CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,03m | 2,82% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,67m | 2,32% |
| MARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,29m | 1,80% |
| MARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,15m | 1,60% |
| SWAP - DÓLAR X COP - 02/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 288,4k | 0,40% |
| TEXAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 278,2k | 0,38% |
| LCM FLOWER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 262,3k | 0,36% |
| SWAP - REAL X DÓLAR - 03/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 255,3k | 0,35% |
| SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 146,9k | 0,20% |
| LCM EUPHRATES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 44,9k | 0,06% |
| SWAP - REAL X DÓLAR - 01/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,6k | 0,06% |
| SWAP - DÓLAR X REAL - 01/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 40,4k | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 37,8k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,6k | 0,03% |
| SWAP - REAL X DÓLAR - 01/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,3k | 0,03% |
| SWAP - REAL X DÓLAR - 28/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,1k | 0,03% |
| SWAP - REAL X GBP - 03/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,8k | 0,03% |
| SWAP - DÓLAR X COP - 02/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 18k | 0,02% |
| SWAP - REAL X DÓLAR - 01/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,4k | 0,02% |
| SWAP - REAL X DÓLAR - 01/12/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,67k | 0,01% |
| SWAP - COP X DÓLAR - 02/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,28k | 0,01% |
| SWAP - DÓLAR X COP - 02/12/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,17k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam