Investimento no exterior
Santander Pb Rcm Ações - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 31.594.527/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Santander Pb Rcm Ações - FIF, CNPJ 31.594.527/0001-15: rendeu +10,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (19,43%), BRASIL ON EJ NM (18,29%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB RCM AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,3m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/09/2018
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,26retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,8% | +11,6% | -5,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,3% | +14,3% | +12,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -6,8% | +10,9% | -17,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,3% | +13,0% | +11,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,2% | +12,4% | -10,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 718,6k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 28k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Rcm Ações - Fundo de Investimento Financeiro investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 559 investimentos finais. Os maiores: BRASIL ON EJ NM (18,69%), Ação preferencial (9,14%), Ação ordinária (7,40%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,69%
ValorR$ 4,36m
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,14%
ValorR$ 2,13m
Ação ordinária
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,40%
ValorR$ 1,73m
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 1,58m
Ação ordinária
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 1,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 1,08m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 812,9k
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (41.593.630/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 576,5k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 542,4k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 478,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 448,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 408,1k
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 403,9k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 395k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 373,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 362,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 338k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 336,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 308,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 303,5k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 284,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 264,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 258,3k
JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.039.863/0001-64)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 228k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 210k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 559 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,43%
ValorR$ 4,53m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,29%
ValorR$ 4,27m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,52%
ValorR$ 3,39m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,02%
ValorR$ 2,11m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,35%
ValorR$ 1,72m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 1,57m
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 1,09m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 700,4k
CSHG JIVE Distressed & Special Sits IV Allocation FIC de FIF Multi CP Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 679,7k
Crescera Growth Capital V Feeder IV Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 576,5k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 542,4k
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 492,4k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 444,2k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 394,2k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 378k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 192,3k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 59,1k
FUT WIN/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 58,9k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 51,6k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 50,2k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 26,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,31k
P.ACUCAR-CBD ON N1
PCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,65k
CASAS BAHIA ON NM
BHIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,24k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 207,94
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 146,43
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,4m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,3k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.339,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fundo de Investimento Multimercado Fratelli Longo Prazocarteira de mai/2026 | R$ 21,7m | -8,9% | -23,1 p.p. |
| Carmo Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 22,3m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| JIVE Capital Partners FIC de FIF Mult Cred Priv Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,2m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| Fígaro Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,2m | +12,3% | -1,8 p.p. |
| Santander Pb Rcm Ações - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 23,3m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Dgo II Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 24m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| Amar FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,3m | -1,4% | -15,6 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Rcm Ações - Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Rcm Ações - FIF?
31.594.527/0001-15 (só os números: 31594527000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB RCM AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Rcm Ações - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Rcm Ações - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Rcm Ações - Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (19,43%), BRASIL ON EJ NM (18,29%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,52%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 23,4m sobre um patrimônio de R$ 23,3m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Rcm Ações - Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 23.330.039,41 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.594.527/0001-15, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam